PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLBD с ALB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLBD с ALB

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

BLBD (Blue Bird Corporation) and ALB (Albemarle Corporation) are both stocks. BLBD operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ALB operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, BLBD returned 20.74%/yr vs 6.19%/yr for ALB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLBD и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Bird Corporation (BLBD) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLBD показывает доходность 66.66%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции BLBD превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 20.74% против 6.19% соответственно.

BLBD

1 день
-0.61%
1 месяц
15.58%
С начала года
66.66%
6 месяцев
56.38%
1 год
81.66%
3 года*
51.60%
5 лет*
25.80%
10 лет*
20.74%

ALB

1 день
-2.98%
1 месяц
-26.28%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-9.83%
1 год
102.43%
3 года*
-15.24%
5 лет*
-3.96%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLBD и ALB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLBD
Blue Bird Corporation		66.66%21.67%43.29%151.73%-31.52%-14.35%-20.33%26.00%-8.59%28.80%
ALB
Albemarle Corporation		-7.82%67.72%-39.50%-32.80%-6.63%59.76%105.39%-3.28%-38.89%50.22%

Correlation

The correlation between BLBD and ALB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г.

0.31

The correlation between BLBD and ALB shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLBD:

$2.55B

ALB:

$15.39B

EPS

BLBD:

$4.07

ALB:

-$2.33

Коэффициент P/S

BLBD:

1.71

ALB:

2.79

Коэффициент P/B

BLBD:

8.56

ALB:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

BLBD:

$1.49B

ALB:

$5.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLBD:

$314.22M

ALB:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

BLBD:

$181.06M

ALB:

$801.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Bird Corporation

Albemarle Corporation

Часто сравнивают с BLBD:
BLBD с HRBBLBD с APPBLBD с MLRBLBD с NGSBLBD с ANFBLBD с LLYBLBD с AVGO
Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с EMNALB с DEALB с BRO

Доходность на риск

BLBD vs. ALB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLBD
Ранг доходности на риск BLBD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLBD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLBD c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Bird Corporation (BLBD) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLBDALBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.64

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.20

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.60

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

8.56

-0.68

BLBD vs. ALB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLBD на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALB равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLBD и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLBD и ALB

Максимальная просадка BLBD за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLBD и ALB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLBDALBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.16%

-83.90%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.45%

-39.69%

+16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-78.60%

+32.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.28%

-83.90%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.16%

-83.90%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-58.04%

+57.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-20.72%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

12.01%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BLBD и ALB

Текущая волатильность для Blue Bird Corporation (BLBD) составляет 11.16%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что BLBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLBDALBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

16.49%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.23%

43.40%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.39%

62.96%

-19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.61%

54.82%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.35%

48.39%

+2.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLBD и ALB

BLBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALB
Albemarle Corporation		1.25%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%
BLBD
Blue Bird Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLBD и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Bird Corporation и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
352.64M
1.43B
(BLBD) Общая выручка
(ALB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLBD и ALB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blue Bird Corporation и Albemarle Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
20.0%
35.1%
Активы портфеля
BLBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.65M при выручке в 352.64M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

ALB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

BLBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.12M при выручке в 352.64M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

ALB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

BLBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.30M при выручке в 352.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

ALB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.

Часто задаваемые вопросы

BLBD and ALB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALB has higher volatility (16.49%) compared to BLBD (11.16%). In terms of maximum drawdown, BLBD dropped -74.16% vs ALB's -83.90%.

BLBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLBD и ALB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор