Сравнение BKH с HRL
BKH (Black Hills Corporation) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BKH returned 5.15%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKH и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKH показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции BKH превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 5.15% против -1.22% соответственно.
BKH
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.15%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам BKH и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 5.99% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between BKH and HRL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between BKH and HRL shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKH:
$5.46B
HRL:
$13.02B
BKH:
$2.10
HRL:
$0.85
BKH:
34.46
HRL:
27.88
BKH:
2.34
HRL:
1.07
BKH:
$2.29B
HRL:
$12.22B
BKH:
$596.90M
HRL:
$1.92B
BKH:
$554.70M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKH vs. HRL — Ранг доходности на риск
BKH
HRL
Сравнение BKH c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKH | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.56 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -0.88 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKH | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.65 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.43 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BKH и HRL
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKH | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -58.46% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -34.29% | +23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -46.94% | +23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -58.46% | +21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -58.46% | +18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -50.26% | +45.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -11.86% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 21.78% | -18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и HRL
Текущая волатильность для Black Hills Corporation (BKH) составляет 6.20%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что BKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKH | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 13.15% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 20.71% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 29.60% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 24.08% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 23.32% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и HRL
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.82% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKH и HRL
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
BKH and HRL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to BKH (6.20%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs HRL's -58.46%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKH и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор