Сравнение BJ с DG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Dollar General Corporation (DG).
Доходность
Сравнение доходности BJ и DG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJ и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 8.92% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
DG Dollar General Corporation | -9.43% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 9.65% |
Фундаментальные показатели
BJ:
$12.85B
DG:
$26.50B
BJ:
$4.38
DG:
$6.85
BJ:
22.39
DG:
17.48
BJ:
0.60
DG:
0.62
BJ:
5.15
DG:
3.11
BJ:
$21.46B
DG:
$42.72B
BJ:
$4.00B
DG:
$13.10B
BJ:
$1.03B
DG:
$2.98B
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -9.43%.
BJ
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- —
DG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- 20.72%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- -15.62%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. DG — Ранг доходности на риск
BJ
DG
Сравнение BJ c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJ | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.96 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.74 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.59 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 4.72 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJ | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.96 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.24 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BJ и DG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и DG
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DG Dollar General Corporation | 1.97% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BJ и DG
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и DG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJ | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -72.61% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -25.01% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -72.61% | +45.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.24% | -51.02% | +32.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -15.39% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 8.42% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и DG
Текущая волатильность для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) составляет 10.41%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что BJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJ | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 11.03% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 26.84% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 37.53% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 35.47% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.25% | 31.27% | +5.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и DG
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 5.58B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 10.91B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.08M при выручке в 5.58B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.28M при выручке в 10.91B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.85M при выручке в 5.58B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 426.30M при выручке в 10.91B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.