Сравнение DG с DLTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar General Corporation (DG) и Dollar Tree, Inc. (DLTR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DG или DLTR.
Основные характеристики
| DG | DLTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.02% | -16.54% |
| Дох-ть за 1 год | -36.45% | -23.36% |
| Дох-ть за 3 года | -12.80% | 1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.03% | 1.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.35% | 8.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.97 | -0.69 |
| Дневная вол-ть | 37.37% | 33.24% |
| Макс. просадка | -60.35% | -67.06% |
| Current Drawdown | -46.00% | -31.89% |
Фундаментальные показатели
| DG | DLTR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.21B | $26.54B |
| Прибыль на акцию | $7.54 | -$4.55 |
| Цена/прибыль | 18.84 | 24.37 |
| PEG коэффициент | 2.52 | 2.14 |
| Выручка (12 мес.) | $38.69B | $30.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.82B | $8.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.30B | $2.64B |
Корреляция
Корреляция между DG и DLTR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DG и DLTR
С начала года, DG показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у DLTR с доходностью -16.54%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции DLTR по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DG c DLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Dollar Tree, Inc. (DLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и DLTR
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как DLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 1.72% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
DLTR Dollar Tree, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DG и DLTR
Максимальная просадка DG за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки DLTR в -67.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и DLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DG и DLTR
Dollar General Corporation (DG) и Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеют волатильность 6.42% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и DLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Dollar Tree, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности