Сравнение DG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar General Corporation (DG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DG или COST.
Основные характеристики
| DG | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.02% | 9.75% |
| Дох-ть за 1 год | -36.45% | 50.61% |
| Дох-ть за 3 года | -12.80% | 26.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.03% | 26.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.35% | 22.82% |
| Коэф-т Шарпа | -0.97 | 2.84 |
| Дневная вол-ть | 37.37% | 17.95% |
| Макс. просадка | -60.35% | -70.95% |
| Current Drawdown | -46.00% | -7.92% |
Фундаментальные показатели
| DG | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.21B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | $7.54 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 18.84 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 2.52 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $38.69B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.82B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.30B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между DG и COST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DG и COST
С начала года, DG показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.35% против 22.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и COST
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности COST в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 1.72% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DG и COST
Максимальная просадка DG за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DG и COST
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности