Сравнение DG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar General Corporation (DG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности DG и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -11.37% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
DG:
$6.85
COST:
$25.63
DG:
17.11
COST:
38.88
DG:
0.61
COST:
1.16
DG:
$42.72B
COST:
$286.27B
DG:
$13.10B
COST:
$19.33B
DG:
$2.98B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.32% против 22.28% соответственно.
DG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -23.23%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- -16.04%
- 5 лет*
- -8.95%
- 10 лет*
- 4.32%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. COST — Ранг доходности на риск
DG
COST
Сравнение DG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.25 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.50 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.31 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 0.61 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.25 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 1.08 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 1.02 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DG и COST составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и COST
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.01% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок DG и COST
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| DG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -53.39% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -19.35% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -31.40% | -41.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -31.40% | -41.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -6.95% | -45.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -13.40% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 9.67% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и COST
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 4.38% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.02% | 13.33% | +13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.47% | 20.08% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 22.51% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 21.90% | +9.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и COST
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 10.91B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.28M при выручке в 10.91B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 426.30M при выручке в 10.91B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.