Сравнение DG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar General Corporation (DG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DG или COST.
Доходность
Сравнение доходности DG и COST
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -43.08%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 38.22%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 2.49% против 23.25% соответственно.
DG
-43.08%
-5.86%
-45.99%
-36.10%
-12.72%
2.49%
COST
38.22%
2.10%
14.29%
61.68%
26.80%
23.25%
Фундаментальные показатели
| DG | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.52B | $413.11B |
| EPS | $6.43 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 11.68 | 56.13 |
| PEG коэффициент | 1.65 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.98B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.26B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.37B | $10.63B |
Основные характеристики
| DG | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | -0.89 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | -0.53 | 5.49 |
| Коэф-т Мартина | -1.43 | 14.21 |
| Индекс Язвы | 25.91% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 44.80% | 19.64% |
| Макс. просадка | -70.17% | -53.39% |
| Текущая просадка | -69.87% | -3.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DG и COST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и COST
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности COST в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.15% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DG и COST
Максимальная просадка DG за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DG и COST
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности