Сравнение DG с FIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar General Corporation (DG) и Five Below, Inc. (FIVE).
Доходность
Сравнение доходности DG и FIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DG и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -11.37% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
FIVE Five Below, Inc. | 24.72% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Фундаментальные показатели
DG:
$25.93B
FIVE:
$13.06B
DG:
$6.85
FIVE:
$6.47
DG:
17.11
FIVE:
36.31
DG:
0.61
FIVE:
2.73
DG:
3.05
FIVE:
5.95
DG:
$42.72B
FIVE:
$4.76B
DG:
$13.10B
FIVE:
$1.02B
DG:
$2.98B
FIVE:
$655.49M
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям FIVE по среднегодовой доходности: 4.32% против 18.97% соответственно.
DG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -23.23%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- -16.04%
- 5 лет*
- -8.95%
- 10 лет*
- 4.32%
FIVE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 51.39%
- 1 год
- 207.17%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 18.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. FIVE — Ранг доходности на риск
DG
FIVE
Сравнение DG c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.77 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.61 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.64 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 6.76 | -5.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 33.20 | -28.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.77 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.08 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DG и FIVE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и FIVE
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как FIVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.01% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DG и FIVE
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, примерно равная максимальной просадке FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и FIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DG | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -76.40% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -31.59% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -76.40% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -76.40% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -0.55% | -51.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -23.40% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 6.43% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и FIVE
Текущая волатильность для Dollar General Corporation (DG) составляет 10.48%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что DG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DG | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 13.76% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.02% | 26.08% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.47% | 55.37% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 47.42% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 45.84% | -14.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и FIVE
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 10.91B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.28M при выручке в 10.91B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.88M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 426.30M при выручке в 10.91B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.23M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.