Сравнение BJ с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности BJ и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJ и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 5.09% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | -1.92% |
Фундаментальные показатели
BJ:
$4.38
COST:
$25.63
BJ:
21.60
COST:
38.88
BJ:
2.99
COST:
3.04
BJ:
0.58
COST:
1.16
BJ:
$21.46B
COST:
$286.27B
BJ:
$4.00B
COST:
$19.33B
BJ:
$1.03B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%.
BJ
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. COST — Ранг доходности на риск
BJ
COST
Сравнение BJ c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJ | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.25 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 0.50 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.31 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.61 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJ | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.25 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.08 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BJ и COST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и COST
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок BJ и COST
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJ | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -53.39% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -19.35% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -31.40% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.12% | -6.95% | -14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -13.40% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 9.67% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и COST
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJ | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 4.38% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 13.33% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 20.08% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.34% | 22.51% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 21.90% | +15.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и COST
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 5.58B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.08M при выручке в 5.58B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.85M при выручке в 5.58B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.