Сравнение BJ с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJ или COST.
Доходность
Сравнение доходности BJ и COST
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 30.23%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 40.12%.
BJ
30.23%
-1.14%
7.58%
34.90%
27.43%
N/A
COST
40.12%
3.50%
16.27%
63.89%
27.29%
23.37%
Фундаментальные показатели
| BJ | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.57B | $407.41B |
| EPS | $3.96 | $16.60 |
| Цена/прибыль | 21.92 | 55.39 |
| PEG коэффициент | 2.45 | 5.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.48B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.80B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $776.42M | $12.15B |
Основные характеристики
| BJ | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 6.18 |
| Коэф-т Мартина | 5.35 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 5.31% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 24.94% | 19.44% |
| Макс. просадка | -38.76% | -53.39% |
| Текущая просадка | -5.00% | -2.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BJ и COST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BJ c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и COST
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.12% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BJ и COST
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и COST
Текущая волатильность для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) составляет 4.23%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности