Сравнение DG с EL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar General Corporation (DG) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).
Доходность
Сравнение доходности DG и EL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DG и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -11.37% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -32.27% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Фундаментальные показатели
DG:
$25.93B
EL:
$25.80B
DG:
$6.85
EL:
-$0.49
DG:
0.61
EL:
1.75
DG:
3.05
EL:
6.40
DG:
$42.72B
EL:
$14.67B
DG:
$13.10B
EL:
$10.91B
DG:
$2.98B
EL:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -32.27%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 4.32% против -1.73% соответственно.
DG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -23.23%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- -16.04%
- 5 лет*
- -8.95%
- 10 лет*
- 4.32%
EL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -29.42%
- С начала года
- -32.27%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. EL — Ранг доходности на риск
DG
EL
Сравнение DG c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.11 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.50 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.20 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 0.72 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.11 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.56 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DG и EL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и EL
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности EL в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.01% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.98% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок DG и EL
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и EL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DG | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -85.82% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -43.62% | +18.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -85.82% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -85.82% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -79.65% | +27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -20.38% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 12.21% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и EL
Текущая волатильность для Dollar General Corporation (DG) составляет 10.48%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 18.48%. Это указывает на то, что DG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DG | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 18.48% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.02% | 38.25% | -11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.47% | 51.93% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 42.70% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 36.10% | -4.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и EL
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 10.91B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.28M при выручке в 10.91B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 426.30M при выручке в 10.91B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.