Сравнение BITX с SOLT
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares. BITX is passively managed, while SOLT is actively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs -91.08% for SOLT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITX charges 2.38%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности BITX и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -76.46%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- -38.63%
- С начала года
- -76.46%
- 6 месяцев
- -82.22%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -16.38% |
SOLT 2x Solana ETF | -76.46% | -53.74% |
Correlation
The correlation between BITX and SOLT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between BITX and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. SOLT — Ранг доходности на риск
BITX
SOLT
Сравнение BITX c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.95 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.34 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.56 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и SOLT
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки SOLT в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -95.55% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -95.55% | +15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -95.55% | +15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -53.47% | +21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 67.87% | -17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и SOLT
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 18.52%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 32.25%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 32.25% | -13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 100.22% | -32.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 146.69% | -59.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 150.81% | -52.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 150.81% | -52.55% |
Сравнение комиссий BITX и SOLT
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и SOLT
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что больше доходности SOLT в 6.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
SOLT 2x Solana ETF | 6.49% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and SOLT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.25%) compared to BITX (18.52%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs SOLT's -95.55%.
On 1-year performance, BITX leads with -74.00% vs -91.08% for SOLT. On fees, SOLT is cheaper at 1.85% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -74.00% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLT is cheaper with a 1.85% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 6.49% for SOLT.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while SOLT is Blockchain. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.85% for SOLT.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор