Сравнение BITU с BTCL
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. BITU is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs -80.36% for BTCL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITU показывает доходность -56.31%, а BTCL немного ниже – -56.59%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 101.54% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
Correlation
The correlation between BITU and BTCL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BITU and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BTCL — Ранг доходности на риск
BITU
BTCL
Сравнение BITU c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.96 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и BTCL
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, примерно равная максимальной просадке BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -84.01% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -84.01% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -81.13% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -36.82% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 57.56% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BTCL
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеют волатильность 21.27% и 21.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 21.40% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 70.39% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 88.52% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 97.02% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 97.02% | -0.28% |
Сравнение комиссий BITU и BTCL
И BITU, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BTCL
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, что больше доходности BTCL в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITU and BTCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to BITU (21.27%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs BTCL's -84.01%.
On 1-year performance, BITU leads with -79.54% vs -80.36% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 21.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -79.54% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 3.91% for BTCL.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and REX.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор