Сравнение BITC с XBTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY).
BITC и XBTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. XBTY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BITC и XBTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITC и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -21.20% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -18.12% | -21.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у XBTY с доходностью -18.12%.
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -39.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITC и XBTY
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Доходность на риск
BITC vs. XBTY — Ранг доходности на риск
BITC
XBTY
Сравнение BITC c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -1.34 | +1.98 |
Корреляция
Корреляция между BITC и XBTY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и XBTY
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности XBTY в 192.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 192.51% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITC и XBTY
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки XBTY в -45.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и XBTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -45.04% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -44.52% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -19.38% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и XBTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 29.34% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 29.34% | +18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 29.34% | +18.26% |