Сравнение BITC с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
BITC и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BITC и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITC и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 55.42% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITC и BTCZ
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
BITC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BITC
BTCZ
Сравнение BITC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.13 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.45 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.26 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.36 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.13 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.60 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между BITC и BTCZ составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BTCZ
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITC и BTCZ
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -91.06% | +52.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -68.27% | +41.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -79.24% | +47.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -72.75% | +56.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 48.60% | -32.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BTCZ
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 12.07%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 26.38% | -14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 73.37% | -54.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 90.72% | -64.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 99.57% | -51.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 99.57% | -51.97% |