Сравнение BIRK с CSCO
BIRK (Birkenstock Holding plc) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. BIRK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, BIRK returned -10.06% vs 78.48% for CSCO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRK и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRK показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 56.11%.
BIRK
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- -10.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSCO
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 56.11%
- 6 месяцев
- 54.13%
- 1 год
- 78.48%
- 3 года*
- 37.06%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 19.41%
Сравнение доходности по годам BIRK и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 8.85% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 56.11% | 33.47% | 21.00% | -6.22% |
Correlation
The correlation between BIRK and CSCO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BIRK:
$8.19B
CSCO:
$474.33B
BIRK:
€1.93
CSCO:
$3.00
BIRK:
20.34
CSCO:
39.69
BIRK:
0.26
CSCO:
33.31
BIRK:
3.31
CSCO:
7.81
BIRK:
2.49
CSCO:
9.71
BIRK:
€2.19B
CSCO:
$60.75B
BIRK:
€1.23B
CSCO:
$39.08B
BIRK:
€671.99M
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRK vs. CSCO — Ранг доходности на риск
BIRK
CSCO
Сравнение BIRK c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIRK | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.81 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 15.34 | -15.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIRK и CSCO
Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRK | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -89.26% | +38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.59% | -13.57% | -28.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.97% | -8.48% | -21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -40.09% | +19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 5.13% | +16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRK и CSCO
Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRK | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 11.28% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.23% | 27.22% | +14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 30.98% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 24.90% | +18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 25.86% | +17.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRK и CSCO
BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.39% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRK и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birkenstock Holding plc и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIRK и CSCO
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
BIRK and CSCO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (15.83%) compared to CSCO (11.28%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRK и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор