Сравнение BIOX с VALE
BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BIOX in Agricultural Inputs, VALE in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, BIOX returned -52.31%/yr vs 0.58%/yr for VALE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIOX и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIOX показывает доходность -73.77%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 13.89%.
BIOX
- 1 день
- -7.63%
- 1 месяц
- -16.98%
- С начала года
- -73.77%
- 6 месяцев
- -74.74%
- 1 год
- -92.66%
- 3 года*
- -70.76%
- 5 лет*
- -52.31%
- 10 лет*
- —
VALE
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 69.58%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 20.48%
Сравнение доходности по годам BIOX и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | -73.77% | -78.45% | -55.72% | 14.13% | -14.92% | 128.06% | 22.80% | -49.86% | 3.81% |
VALE Vale S.A. | 13.89% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 4.50% |
Correlation
The correlation between BIOX and VALE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between BIOX and VALE shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIOX:
$21.85M
VALE:
$63.44B
BIOX:
-$3.84
VALE:
$0.65
BIOX:
0.08
VALE:
1.60
BIOX:
0.32
VALE:
1.73
BIOX:
$263.71M
VALE:
$39.53B
BIOX:
$97.66M
VALE:
$13.65B
BIOX:
-$1.32M
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOX vs. VALE — Ранг доходности на риск
BIOX
VALE
Сравнение BIOX c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOX | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.35 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.52 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.05 | -12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOX и VALE
Максимальная просадка BIOX за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOX | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -92.78% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.11% | -19.85% | -73.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -41.94% | -55.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.85% | -49.79% | -48.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -16.72% | -81.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.48% | -36.67% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.66% | 6.32% | +66.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOX и VALE
Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что BIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOX | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 10.01% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.36% | 26.71% | +56.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.23% | 31.82% | +70.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.94% | 35.50% | +28.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 40.73% | +24.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOX и VALE
BIOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.87% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIOX и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioceres Crop Solutions Corp. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIOX и VALE
BIOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 11.50M при выручке в 38.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
BIOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 38.20M, что соответствует операционной рентабельности -17.0%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
BIOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 38.20M, что соответствует чистой рентабельности -23.3%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
BIOX and VALE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIOX has higher volatility (18.35%) compared to VALE (10.01%). In terms of maximum drawdown, BIOX dropped -97.85% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIOX и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор