PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIOX с LOMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BIOX и LOMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIOX и LOMA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.
-58.76%-78.45%-55.72%14.13%-14.92%128.06%22.80%-49.86%4.90%
LOMA
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
-14.52%8.46%68.41%21.03%26.57%8.46%-16.62%-29.74%-46.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIOX:

$34.30M

LOMA:

$1.29B

EPS

BIOX:

-$3.72

LOMA:

$168.97

Коэффициент P/S

BIOX:

0.12

LOMA:

0.00

Коэффициент P/B

BIOX:

0.46

LOMA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BIOX:

$285.11M

LOMA:

$774.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIOX:

$105.70M

LOMA:

$168.45B

EBITDA (12 мес.)

BIOX:

$12.08M

LOMA:

$131.74B

Доходность по периодам

С начала года, BIOX показывает доходность -58.76%, что значительно ниже, чем у LOMA с доходностью -14.52%.


BIOX

1 день
13.75%
1 месяц
3.90%
С начала года
-58.76%
6 месяцев
-58.76%
1 год
-87.97%
3 года*
-63.95%
5 лет*
-44.81%
10 лет*

LOMA

1 день
-0.18%
1 месяц
11.82%
С начала года
-14.52%
6 месяцев
49.39%
1 год
0.27%
3 года*
21.11%
5 лет*
20.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bioceres Crop Solutions Corp.

Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima

Доходность на риск

BIOX vs. LOMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIOX
Ранг доходности на риск BIOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOX: 99
Ранг коэф-та Мартина

LOMA
Ранг доходности на риск LOMA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOX c LOMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIOXLOMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.00

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.25

0.52

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.06

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.01

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

-0.03

-1.44

BIOX vs. LOMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа LOMA равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOX и LOMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BIOXLOMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.00

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.45

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.05

-0.42

Корреляция

Корреляция между BIOX и LOMA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOX и LOMA

Ни BIOX, ни LOMA не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LOMA
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
0.00%0.00%0.00%14.64%15.68%0.00%4.23%

Просадки

Сравнение просадок BIOX и LOMA

Максимальная просадка BIOX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки LOMA в -87.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и LOMA.


Загрузка...

Показатели просадок


BIOXLOMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-87.17%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.82%

-48.26%

-44.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.68%

-48.26%

-49.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-32.40%

-64.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.81%

-57.59%

+22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.73%

23.11%

+36.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOX и LOMA

Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) имеет более высокую волатильность в 38.95% по сравнению с Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что BIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BIOXLOMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.95%

14.08%

+24.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.71%

42.37%

+44.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.82%

61.04%

+35.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.22%

45.61%

+16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.81%

55.36%

+8.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIOX и LOMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioceres Crop Solutions Corp. и Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
73.67M
227.42B
(BIOX) Общая выручка
(LOMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию