PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIOX с LOMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIOX с LOMA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) and LOMA (Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BIOX in Agricultural Inputs, LOMA in Building Materials. Over the past 5 years, BIOX returned -51.79%/yr vs 16.95%/yr for LOMA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIOX и LOMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIOX показывает доходность -73.38%, что значительно ниже, чем у LOMA с доходностью -12.43%.

BIOX

1 день
-0.37%
1 месяц
-14.62%
6 месяцев
-73.78%
С начала года
-73.38%
1 год
-90.85%
3 года*
-70.31%
5 лет*
-51.79%
10 лет*
—

LOMA

1 день
-2.41%
1 месяц
-5.97%
6 месяцев
-3.24%
С начала года
-12.43%
1 год
8.62%
3 года*
18.94%
5 лет*
16.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOX и LOMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.		-73.38%-78.45%-55.72%14.13%-14.92%128.06%22.80%-49.86%3.81%
LOMA
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima		-12.43%8.46%68.41%21.03%26.57%8.46%-16.62%-29.74%-47.72%

Correlation

The correlation between BIOX and LOMA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.20

The correlation between BIOX and LOMA shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIOX:

$22.05M

LOMA:

$1.32B

EPS

BIOX:

-$3.84

LOMA:

ARS 336.43

Коэффициент P/S

BIOX:

0.08

LOMA:

2.35

Коэффициент P/B

BIOX:

0.33

LOMA:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

BIOX:

$263.71M

LOMA:

ARS 829.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIOX:

$97.66M

LOMA:

ARS 182.35B

EBITDA (12 мес.)

BIOX:

-$1.32M

LOMA:

ARS 174.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bioceres Crop Solutions Corp.

Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima

Часто сравнивают с BIOX:
BIOX с FULCBIOX с ALTOBIOX с REXBIOX с GPREBIOX с SPYBIOX с AMZNBIOX с VALE
Часто сравнивают с LOMA:
LOMA с YPFLOMA с GGALLOMA с CEPULOMA с SPYLOMA с CXLOMA с GDELOMA с MELI

Доходность на риск

BIOX vs. LOMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOX
Ранг доходности на риск BIOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LOMA
Ранг доходности на риск LOMA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOX c LOMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOXLOMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.15

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
0.76

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.08

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.20

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

0.45

-1.75

BIOX vs. LOMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа LOMA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOX и LOMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIOX и LOMA

Максимальная просадка BIOX за все время составила -97.97%, что больше максимальной просадки LOMA в -87.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и LOMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOXLOMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.97%

-87.17%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.33%

-42.87%

-48.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.65%

-48.26%

-49.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.97%

-48.26%

-49.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.82%

-30.75%

-67.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.93%

-56.69%

+19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.15%

19.14%

+51.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOX и LOMA

Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что BIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOXLOMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

12.57%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.24%

33.41%

+49.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.02%

58.54%

+43.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

46.34%

+17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.93%

55.19%

+9.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOX и LOMA

Ни BIOX, ни LOMA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LOMA
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%14.64%15.68%0.00%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIOX и LOMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioceres Crop Solutions Corp. и Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
38.20M
218.74B
(BIOX) Общая выручка
(LOMA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BIOX значения в USD, LOMA значения в ARS

Сравнение рентабельности BIOX и LOMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bioceres Crop Solutions Corp. и Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.1%
26.1%
Активы портфеля
BIOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 11.50M при выручке в 38.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.

LOMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 57.03B при выручке в 218.74B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

BIOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 38.20M, что соответствует операционной рентабельности -17.0%.

LOMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 30.51B при выручке в 218.74B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

BIOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 38.20M, что соответствует чистой рентабельности -23.3%.

LOMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 41.00B при выручке в 218.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

Часто задаваемые вопросы

BIOX and LOMA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIOX has higher volatility (19.32%) compared to LOMA (12.57%). In terms of maximum drawdown, BIOX dropped -97.97% vs LOMA's -87.17%.

LOMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOX и LOMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор