Сравнение BIOX с REX
BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) and REX (REX American Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BIOX in Agricultural Inputs, REX in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, BIOX returned -49.77%/yr vs 24.42%/yr for REX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIOX и REX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIOX показывает доходность -65.24%, что значительно ниже, чем у REX с доходностью 42.33%.
BIOX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -65.24%
- 6 месяцев
- -71.18%
- 1 год
- -90.75%
- 3 года*
- -67.09%
- 5 лет*
- -49.77%
- 10 лет*
- —
REX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- 42.33%
- 6 месяцев
- 31.17%
- 1 год
- 114.10%
- 3 года*
- 39.43%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам BIOX и REX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | -65.24% | -78.45% | -55.72% | 14.13% | -14.92% | 128.06% | 22.80% | -49.86% | 4.90% |
REX REX American Resources Corporation | 42.33% | 55.05% | -11.86% | 48.46% | -0.44% | 30.67% | -10.36% | 20.33% | -15.06% |
Correlation
The correlation between BIOX and REX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BIOX:
$28.96M
REX:
$1.52B
BIOX:
-$3.84
REX:
$2.79
BIOX:
0.11
REX:
2.35
BIOX:
0.43
REX:
2.42
BIOX:
$263.71M
REX:
$648.65M
BIOX:
$97.66M
REX:
$108.44M
BIOX:
-$1.32M
REX:
$83.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOX vs. REX — Ранг доходности на риск
BIOX
REX
Сравнение BIOX c REX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и REX American Resources Corporation (REX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIOX | REX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.55 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 11.38 | -12.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 28.00 | -29.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIOX | REX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 3.63 | -4.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 | 0.55 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.28 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BIOX и REX
Максимальная просадка BIOX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки REX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и REX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOX | REX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -74.42% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.66% | -10.09% | -82.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.33% | -41.59% | -55.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.68% | -41.59% | -56.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.15% | -10.09% | -87.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -30.37% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.89% | 4.09% | +65.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOX и REX
Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) имеет более высокую волатильность в 31.65% по сравнению с REX American Resources Corporation (REX) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что BIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOX | REX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.65% | 11.35% | +20.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.83% | 25.34% | +58.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.34% | 31.63% | +70.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.21% | 44.47% | +19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.97% | 47.13% | +17.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOX и REX
Ни BIOX, ни REX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIOX и REX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioceres Crop Solutions Corp. и REX American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIOX и REX
BIOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 11.50M при выручке в 38.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
REX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 29.07M при выручке в 156.50M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
BIOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 38.20M, что соответствует операционной рентабельности -17.0%.
REX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.34M при выручке в 156.50M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
BIOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 38.20M, что соответствует чистой рентабельности -23.3%.
REX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.45M при выручке в 156.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
BIOX and REX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIOX has higher volatility (31.65%) compared to REX (11.35%). In terms of maximum drawdown, BIOX dropped -97.68% vs REX's -74.42%.
REX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIOX и REX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор