Сравнение BIOX с ALTO
BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) and ALTO (Alto Ingredients, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BIOX in Agricultural Inputs, ALTO in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, BIOX returned -52.31%/yr vs -3.83%/yr for ALTO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIOX и ALTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIOX показывает доходность -73.77%, что значительно ниже, чем у ALTO с доходностью 75.35%.
BIOX
- 1 день
- -7.63%
- 1 месяц
- -16.98%
- С начала года
- -73.77%
- 6 месяцев
- -74.74%
- 1 год
- -92.66%
- 3 года*
- -70.76%
- 5 лет*
- -52.31%
- 10 лет*
- —
ALTO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 75.35%
- 6 месяцев
- 63.96%
- 1 год
- 363.30%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам BIOX и ALTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | -73.77% | -78.45% | -55.72% | 14.13% | -14.92% | 128.06% | 22.80% | -49.86% | 3.81% |
ALTO Alto Ingredients, Inc. | 75.35% | 84.62% | -41.35% | -7.64% | -40.12% | -11.42% | 735.38% | -24.51% | -75.75% |
Correlation
The correlation between BIOX and ALTO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BIOX:
$21.85M
ALTO:
$387.03M
BIOX:
-$3.84
ALTO:
$0.38
BIOX:
0.08
ALTO:
0.42
BIOX:
$263.71M
ALTO:
$916.07M
BIOX:
$97.66M
ALTO:
$45.94M
BIOX:
-$1.32M
ALTO:
$20.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOX vs. ALTO — Ранг доходности на риск
BIOX
ALTO
Сравнение BIOX c ALTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Alto Ingredients, Inc. (ALTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOX | ALTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.55 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 12.79 | -13.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 29.36 | -30.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOX и ALTO
Максимальная просадка BIOX за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке ALTO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и ALTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOX | ALTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -99.99% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.11% | -28.62% | -64.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -84.11% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.85% | -89.12% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -99.89% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.48% | -92.32% | +55.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.66% | 12.45% | +60.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOX и ALTO
Текущая волатильность для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) составляет 18.35%, в то время как у Alto Ingredients, Inc. (ALTO) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что BIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOX | ALTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 22.84% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.36% | 67.21% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.23% | 96.44% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.94% | 79.56% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 90.78% | -25.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOX и ALTO
Ни BIOX, ни ALTO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIOX и ALTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioceres Crop Solutions Corp. и Alto Ingredients, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIOX и ALTO
BIOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 11.50M при выручке в 38.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
ALTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.22M при выручке в 224.68M, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
BIOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 38.20M, что соответствует операционной рентабельности -17.0%.
ALTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52M при выручке в 224.68M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
BIOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 38.20M, что соответствует чистой рентабельности -23.3%.
ALTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.96M при выручке в 224.68M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
BIOX and ALTO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTO has higher volatility (22.84%) compared to BIOX (18.35%). In terms of maximum drawdown, BIOX dropped -97.85% vs ALTO's -99.99%.
ALTO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIOX и ALTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор