Сравнение BIOX с FULC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BIOX с FULC

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIOX или FULC.

Корреляция

Корреляция между BIOX и FULC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIOX и FULC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BIOX

FULC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIOX:

-1.22

FULC:

-0.49

Коэф-т Сортино

BIOX:

-2.02

FULC:

-0.04

Коэф-т Омега

BIOX:

0.76

FULC:

0.99

Коэф-т Кальмара

BIOX:

-0.79

FULC:

-0.50

Коэф-т Мартина

BIOX:

-1.45

FULC:

-0.93

Индекс Язвы

BIOX:

33.77%

FULC:

48.68%

Дневная вол-ть

BIOX:

40.12%

FULC:

93.08%

Макс. просадка

BIOX:

-62.25%

FULC:

-92.70%

Текущая просадка

BIOX:

-57.19%

FULC:

-87.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIOX:

$414.10M

FULC:

$213.60M

EPS

BIOX:

$0.02

FULC:

-$0.29

Общая выручка (12 мес.)

BIOX:

$300.91M

FULC:

$80.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

BIOX:

$125.90M

FULC:

$62.26M

EBITDA (12 мес.)

BIOX:

$36.85M

FULC:

$3.76M

Доходность по периодам

С начала года, BIOX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у FULC с доходностью -15.74%.

BIOX

С начала года

12.66%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-32.31%

1 год

-45.89%

5 лет

6.74%

10 лет

N/A

FULC

С начала года

-15.74%

1 месяц

-22.05%

6 месяцев

-58.53%

1 год

-48.90%

5 лет

-25.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOX и FULC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIOX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FULC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIOX c FULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOX

FULC

Показатель коэффициента Шарпа BIOX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа FULC равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOX и FULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIOX

FULC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOX и FULC

Ни BIOX, ни FULC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BIOX и FULC

Максимальная просадка BIOX за все время составила -62.25%, что меньше максимальной просадки FULC в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и FULC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BIOX

FULC

Волатильность

Сравнение волатильности BIOX и FULC

Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что BIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BIOX

FULC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIOX и FULC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioceres Crop Solutions Corp. и Fulcrum Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BIOX с FULC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BIOX и FULC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOX и FULC

BIOX

FULC

Сравнение BIOX c FULC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOX и FULC

Просадки

Сравнение просадок BIOX и FULC

Волатильность

Сравнение волатильности BIOX и FULC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIOX и FULC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество