Сравнение BIOX с FULC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BIOX с FULC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIOX или FULC.

Корреляция

Корреляция между BIOX и FULC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BIOX и FULC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BIOX

FULC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIOX:

-1.19

FULC:

-0.59

Коэф-т Сортино

BIOX:

-2.23

FULC:

-0.29

Коэф-т Омега

BIOX:

0.73

FULC:

0.95

Коэф-т Кальмара

BIOX:

-0.87

FULC:

-0.61

Коэф-т Мартина

BIOX:

-1.55

FULC:

-1.12

Индекс Язвы

BIOX:

43.02%

FULC:

49.56%

Дневная вол-ть

BIOX:

56.13%

FULC:

94.22%

Макс. просадка

BIOX:

-76.88%

FULC:

-92.70%

Текущая просадка

BIOX:

-74.13%

FULC:

-89.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIOX:

$256.32M

FULC:

$177.59M

EPS

BIOX:

$0.02

FULC:

-$0.16

Коэффициент P/S

BIOX:

0.63

FULC:

2.22

Коэффициент P/B

BIOX:

0.81

FULC:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

BIOX:

$323.71M

FULC:

$80.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

BIOX:

$128.40M

FULC:

$62.74M

EBITDA (12 мес.)

BIOX:

$28.04M

FULC:

$14.06M

Доходность по периодам

С начала года, BIOX показывает доходность -31.91%, что значительно ниже, чем у FULC с доходностью -30.00%.

BIOX

С начала года

-31.91%

1 месяц

-9.80%

6 месяцев

-45.17%

1 год

-66.15%

5 лет

-2.68%

10 лет

N/A

FULC

С начала года

-30.00%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-6.27%

1 год

-53.40%

5 лет

-21.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOX и FULC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIOX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FULC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIOX c FULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BIOX: -1.19

FULC: -0.59

Коэффициент Сортино

BIOX: -2.23

FULC: -0.29

Коэффициент Омега

BIOX: 0.73

FULC: 0.95

Коэффициент Кальмара

BIOX: -0.87

FULC: -0.61

Коэффициент Мартина

BIOX: -1.55

FULC: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа BIOX на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа FULC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOX и FULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIOX

FULC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOX и FULC

Ни BIOX, ни FULC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BIOX и FULC

Максимальная просадка BIOX за все время составила -76.88%, что меньше максимальной просадки FULC в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и FULC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BIOX

FULC

Волатильность

Сравнение волатильности BIOX и FULC

Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) имеют волатильность 24.23% и 24.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BIOX

FULC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIOX и FULC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioceres Crop Solutions Corp. и Fulcrum Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BIOX с FULC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BIOX и FULC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOX и FULC

BIOX

FULC

Сравнение BIOX c FULC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOX и FULC

Просадки

Сравнение просадок BIOX и FULC

Волатильность

Сравнение волатильности BIOX и FULC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIOX и FULC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество