Сравнение BIOX с FULC
BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) and FULC (Fulcrum Therapeutics, Inc.) are both stocks. BIOX operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while FULC operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, BIOX returned -51.79%/yr vs -18.33%/yr for FULC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIOX и FULC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIOX показывает доходность -73.38%, что значительно ниже, чем у FULC с доходностью -69.05%.
BIOX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -14.62%
- 6 месяцев
- -73.78%
- С начала года
- -73.38%
- 1 год
- -90.85%
- 3 года*
- -70.31%
- 5 лет*
- -51.79%
- 10 лет*
- —
FULC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- -66.28%
- С начала года
- -69.05%
- 1 год
- -55.58%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- -18.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIOX и FULC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | -73.38% | -78.45% | -55.72% | 14.13% | -14.92% | 128.06% | 22.80% | -16.55% |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. | -69.05% | 140.64% | -30.37% | -7.28% | -58.85% | 51.07% | -29.63% | 14.76% |
Correlation
The correlation between BIOX and FULC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BIOX:
$22.05M
FULC:
$189.39M
BIOX:
-$3.84
FULC:
-$1.13
BIOX:
0.33
FULC:
0.80
BIOX:
$263.71M
FULC:
$0.00
BIOX:
$97.66M
FULC:
$0.00
BIOX:
-$1.32M
FULC:
-$78.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOX vs. FULC — Ранг доходности на риск
BIOX
FULC
Сравнение BIOX c FULC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOX | FULC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.71 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.41 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOX и FULC
Максимальная просадка BIOX за все время составила -97.97%, что больше максимальной просадки FULC в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и FULC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOX | FULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.97% | -92.70% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.33% | -78.49% | -12.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | -79.08% | -18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.97% | -92.70% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -88.70% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.93% | -63.07% | +26.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.15% | 39.31% | +30.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOX и FULC
Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что BIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOX | FULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 13.26% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.24% | 86.13% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.02% | 99.47% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 111.23% | -47.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 111.23% | -46.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOX и FULC
Ни BIOX, ни FULC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIOX и FULC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioceres Crop Solutions Corp. и Fulcrum Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BIOX and FULC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIOX has higher volatility (19.32%) compared to FULC (13.26%). In terms of maximum drawdown, BIOX dropped -97.97% vs FULC's -92.70%.
FULC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIOX и FULC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор