Сравнение BIOX с FULC
BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) and FULC (Fulcrum Therapeutics, Inc.) are both stocks. BIOX operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while FULC operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, BIOX returned -52.31%/yr vs -16.02%/yr for FULC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIOX и FULC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIOX показывает доходность -73.77%, что значительно ниже, чем у FULC с доходностью -66.76%.
BIOX
- 1 день
- -7.63%
- 1 месяц
- -16.98%
- С начала года
- -73.77%
- 6 месяцев
- -74.74%
- 1 год
- -92.66%
- 3 года*
- -70.76%
- 5 лет*
- -52.31%
- 10 лет*
- —
FULC
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -42.77%
- С начала года
- -66.76%
- 6 месяцев
- -68.69%
- 1 год
- -47.71%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- -16.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIOX и FULC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | -73.77% | -78.45% | -55.72% | 14.13% | -14.92% | 128.06% | 22.80% | -16.55% |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. | -66.76% | 140.64% | -30.37% | -7.28% | -58.85% | 51.07% | -29.63% | 14.76% |
Correlation
The correlation between BIOX and FULC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BIOX:
$21.85M
FULC:
$286.57M
BIOX:
-$3.84
FULC:
-$1.15
BIOX:
0.32
FULC:
0.86
BIOX:
$263.71M
FULC:
$0.00
BIOX:
$97.66M
FULC:
$0.00
BIOX:
-$1.32M
FULC:
-$78.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOX vs. FULC — Ранг доходности на риск
BIOX
FULC
Сравнение BIOX c FULC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOX | FULC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.98 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.61 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.37 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOX и FULC
Максимальная просадка BIOX за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки FULC в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и FULC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOX | FULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -92.70% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.11% | -78.49% | -14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -79.08% | -18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.85% | -92.70% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -87.86% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.48% | -62.85% | +26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.66% | 34.86% | +37.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOX и FULC
Текущая волатильность для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) составляет 18.35%, в то время как у Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) волатильность равна 74.30%. Это указывает на то, что BIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOX | FULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 74.30% | -55.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.36% | 87.05% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.23% | 99.81% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.94% | 111.34% | -47.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 111.63% | -46.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOX и FULC
Ни BIOX, ни FULC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIOX и FULC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioceres Crop Solutions Corp. и Fulcrum Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BIOX and FULC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FULC has higher volatility (74.30%) compared to BIOX (18.35%). In terms of maximum drawdown, BIOX dropped -97.85% vs FULC's -92.70%.
FULC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIOX и FULC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор