Сравнение BIOX с FULC
BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) and FULC (Fulcrum Therapeutics, Inc.) are both stocks. BIOX operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while FULC operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, BIOX returned -49.77%/yr vs -17.35%/yr for FULC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIOX и FULC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIOX показывает доходность -65.24%, что значительно выше, чем у FULC с доходностью -70.20%.
BIOX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -65.24%
- 6 месяцев
- -71.18%
- 1 год
- -90.75%
- 3 года*
- -67.09%
- 5 лет*
- -49.77%
- 10 лет*
- —
FULC
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -51.99%
- С начала года
- -70.20%
- 6 месяцев
- -61.53%
- 1 год
- -52.06%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -17.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIOX и FULC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | -65.24% | -78.45% | -55.72% | 14.13% | -14.92% | 128.06% | 22.80% | -16.82% |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. | -70.20% | 140.64% | -30.37% | -7.28% | -58.85% | 51.07% | -29.63% | 23.26% |
Correlation
The correlation between BIOX and FULC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BIOX:
$28.96M
FULC:
$256.84M
BIOX:
-$3.84
FULC:
-$1.15
BIOX:
0.43
FULC:
0.77
BIOX:
$263.71M
FULC:
$0.00
BIOX:
$97.66M
FULC:
$0.00
BIOX:
-$1.32M
FULC:
-$78.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOX vs. FULC — Ранг доходности на риск
BIOX
FULC
Сравнение BIOX c FULC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIOX | FULC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.67 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.71 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIOX | FULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.52 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 | -0.16 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.16 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BIOX и FULC
Максимальная просадка BIOX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки FULC в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и FULC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOX | FULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -92.70% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.66% | -78.49% | -14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.33% | -79.08% | -18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.68% | -92.70% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.15% | -89.12% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -62.67% | +26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.89% | 30.40% | +39.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOX и FULC
Текущая волатильность для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) составляет 31.65%, в то время как у Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) волатильность равна 73.81%. Это указывает на то, что BIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOX | FULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.65% | 73.81% | -42.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.83% | 95.52% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.34% | 99.57% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.21% | 111.21% | -47.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.97% | 111.92% | -46.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOX и FULC
Ни BIOX, ни FULC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIOX и FULC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioceres Crop Solutions Corp. и Fulcrum Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BIOX and FULC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FULC has higher volatility (73.81%) compared to BIOX (31.65%). In terms of maximum drawdown, BIOX dropped -97.68% vs FULC's -92.70%.
FULC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIOX и FULC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор