PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOX с GPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIOX с GPRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) and GPRE (Green Plains Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BIOX in Agricultural Inputs, GPRE in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, BIOX returned -49.77%/yr vs -13.12%/yr for GPRE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIOX и GPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Green Plains Inc. (GPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIOX показывает доходность -65.24%, что значительно ниже, чем у GPRE с доходностью 53.88%.

BIOX

1 день
-0.89%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-65.24%
6 месяцев
-71.18%
1 год
-90.75%
3 года*
-67.09%
5 лет*
-49.77%
10 лет*
—

GPRE

1 день
-5.16%
1 месяц
-17.37%
С начала года
53.88%
6 месяцев
46.12%
1 год
271.43%
3 года*
-21.31%
5 лет*
-13.12%
10 лет*
-2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOX и GPRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.		-65.24%-78.45%-55.72%14.13%-14.92%128.06%22.80%-49.86%4.90%
GPRE
Green Plains Inc.		53.88%3.38%-62.41%-17.31%-12.26%163.93%-14.65%19.57%-22.22%

Correlation

The correlation between BIOX and GPRE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIOX:

$28.96M

GPRE:

$1.27B

EPS

BIOX:

-$3.84

GPRE:

-$0.21

Коэффициент P/S

BIOX:

0.11

GPRE:

0.59

Коэффициент P/B

BIOX:

0.43

GPRE:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

BIOX:

$263.71M

GPRE:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIOX:

$97.66M

GPRE:

$35.45M

EBITDA (12 мес.)

BIOX:

-$1.32M

GPRE:

$113.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bioceres Crop Solutions Corp.

Green Plains Inc.

Часто сравнивают с BIOX:
BIOX с LOMABIOX с FULCBIOX с ALTOBIOX с REXBIOX с SPYBIOX с AMZN
Часто сравнивают с GPRE:
GPRE с ALTOGPRE с BARKGPRE с REXGPRE с CORN

Доходность на риск

BIOX vs. GPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOX
Ранг доходности на риск BIOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GPRE
Ранг доходности на риск GPRE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOX c GPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Green Plains Inc. (GPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOXGPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
3.94

-4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
3.81

-6.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.47

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

12.92

-13.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

26.57

-27.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIOX vs. GPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа GPRE равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOX и GPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIOXGPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

3.94

-4.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

-0.22

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.05

-0.43

Просадки

Сравнение просадок BIOX и GPRE

Максимальная просадка BIOX за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке GPRE в -97.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и GPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOXGPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-97.62%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.66%

-21.17%

-71.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.33%

-90.71%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.68%

-92.48%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.15%

-66.26%

-30.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.11%

-61.91%

+25.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.89%

10.27%

+59.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOX и GPRE

Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) имеет более высокую волатильность в 31.65% по сравнению с Green Plains Inc. (GPRE) с волатильностью 17.59%. Это указывает на то, что BIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOXGPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.65%

17.59%

+14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.83%

39.26%

+44.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.34%

69.54%

+32.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.21%

60.36%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.97%

61.08%

+3.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOX и GPRE

Ни BIOX, ни GPRE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPRE
Green Plains Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.56%3.66%2.85%1.72%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIOX и GPRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioceres Crop Solutions Corp. и Green Plains Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
38.20M
445.80M
(BIOX) Общая выручка
(GPRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIOX и GPRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bioceres Crop Solutions Corp. и Green Plains Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
30.1%
0
Активы портфеля
BIOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 11.50M при выручке в 38.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.

GPRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 445.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BIOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 38.20M, что соответствует операционной рентабельности -17.0%.

GPRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.77M при выручке в 445.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

BIOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 38.20M, что соответствует чистой рентабельности -23.3%.

GPRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 445.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

BIOX and GPRE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIOX has higher volatility (31.65%) compared to GPRE (17.59%). In terms of maximum drawdown, BIOX dropped -97.68% vs GPRE's -97.62%.

GPRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOX и GPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор