PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOX с GPRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIOX с GPRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Green Plains Inc. (GPRE).

Доходность

Сравнение доходности BIOX и GPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Green Plains Inc. (GPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIOX и GPRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.		-63.74%-78.45%-55.72%14.13%-14.92%128.06%22.80%-49.86%4.90%
GPRE
Green Plains Inc.		65.61%3.38%-62.41%-17.31%-12.26%163.93%-14.65%19.57%-22.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIOX:

$30.15M

GPRE:

$1.19B

EPS

BIOX:

-$3.72

GPRE:

-$2.45

Коэффициент P/S

BIOX:

0.11

GPRE:

0.56

Коэффициент P/B

BIOX:

0.41

GPRE:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

BIOX:

$285.11M

GPRE:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIOX:

$105.70M

GPRE:

$96.78M

EBITDA (12 мес.)

BIOX:

$12.08M

GPRE:

$16.81M

Доходность по периодам

С начала года, BIOX показывает доходность -63.74%, что значительно ниже, чем у GPRE с доходностью 65.61%.

BIOX

1 день
6.77%
1 месяц
3.49%
С начала года
-63.74%
6 месяцев
-65.33%
1 год
-89.35%
3 года*
-65.54%
5 лет*
-46.21%
10 лет*
—

GPRE

1 день
-1.34%
1 месяц
16.43%
С начала года
65.61%
6 месяцев
79.93%
1 год
234.64%
3 года*
-19.39%
5 лет*
-12.20%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bioceres Crop Solutions Corp.

Green Plains Inc.

Часто сравнивают с BIOX:
BIOX с LOMABIOX с FULCBIOX с ALTOBIOX с REXBIOX с SPYBIOX с AMZN
Часто сравнивают с GPRE:
GPRE с ALTOGPRE с BARKGPRE с REXGPRE с CORN

Доходность на риск

BIOX vs. GPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOX
Ранг доходности на риск BIOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GPRE
Ранг доходности на риск GPRE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOX c GPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Green Plains Inc. (GPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOXGPREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

3.16

-4.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.43

3.33

-5.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.40

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

6.87

-7.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

17.37

-18.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIOX vs. GPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа GPRE равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOX и GPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIOXGPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

3.16

-4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

-0.20

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.05

-0.45

Корреляция

Корреляция между BIOX и GPRE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOX и GPRE

Ни BIOX, ни GPRE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPRE
Green Plains Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.56%3.66%2.85%1.72%1.75%

Просадки

Сравнение просадок BIOX и GPRE

Максимальная просадка BIOX за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке GPRE в -97.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и GPRE.

Загрузка...

Показатели просадок

BIOXGPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-97.62%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.82%

-34.13%

-58.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.68%

-92.48%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.03%

-63.68%

-33.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-61.89%

+27.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.46%

13.51%

+45.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOX и GPRE

Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) имеет более высокую волатильность в 36.79% по сравнению с Green Plains Inc. (GPRE) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что BIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIOXGPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.79%

16.64%

+20.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.64%

48.45%

+37.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.75%

74.67%

+21.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.93%

60.53%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.63%

61.02%

+2.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIOX и GPRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioceres Crop Solutions Corp. и Green Plains Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
73.67M
428.85M
(BIOX) Общая выручка
(GPRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию