Сравнение BIOX с GPRE
BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) and GPRE (Green Plains Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BIOX in Agricultural Inputs, GPRE in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, BIOX returned -51.79%/yr vs -11.55%/yr for GPRE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIOX и GPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIOX показывает доходность -73.38%, что значительно ниже, чем у GPRE с доходностью 75.61%.
BIOX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -14.62%
- 6 месяцев
- -73.78%
- С начала года
- -73.38%
- 1 год
- -90.85%
- 3 года*
- -70.31%
- 5 лет*
- -51.79%
- 10 лет*
- —
GPRE
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 16.28%
- 6 месяцев
- 48.23%
- С начала года
- 75.61%
- 1 год
- 121.35%
- 3 года*
- -19.04%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- -1.85%
Сравнение доходности по годам BIOX и GPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | -73.38% | -78.45% | -55.72% | 14.13% | -14.92% | 128.06% | 22.80% | -49.86% | 3.81% |
GPRE Green Plains Inc. | 75.61% | 3.38% | -62.41% | -17.31% | -12.26% | 163.93% | -14.65% | 19.57% | -25.68% |
Correlation
The correlation between BIOX and GPRE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BIOX:
$22.05M
GPRE:
$1.21B
BIOX:
-$3.84
GPRE:
-$0.20
BIOX:
0.08
GPRE:
0.70
BIOX:
0.33
GPRE:
1.84
BIOX:
$263.71M
GPRE:
$1.94B
BIOX:
$97.66M
GPRE:
$35.45M
BIOX:
-$1.32M
GPRE:
$113.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOX vs. GPRE — Ранг доходности на риск
BIOX
GPRE
Сравнение BIOX c GPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и Green Plains Inc. (GPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOX | GPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.30 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 5.77 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 10.56 | -11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOX и GPRE
Максимальная просадка BIOX за все время составила -97.97%, примерно равная максимальной просадке GPRE в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и GPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOX | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.97% | -98.00% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.33% | -21.17% | -70.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | -90.71% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.97% | -92.48% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -67.57% | -30.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.93% | -68.02% | +31.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.15% | 11.53% | +58.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOX и GPRE
Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Green Plains Inc. (GPRE) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что BIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOX | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 9.97% | +9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.24% | 37.64% | +45.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.02% | 65.70% | +36.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 60.11% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 60.89% | +4.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOX и GPRE
Ни BIOX, ни GPRE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPRE Green Plains Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 3.66% | 2.85% | 1.72% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIOX и GPRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioceres Crop Solutions Corp. и Green Plains Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIOX и GPRE
BIOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 11.50M при выручке в 38.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
GPRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 445.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 38.20M, что соответствует операционной рентабельности -17.0%.
GPRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.77M при выручке в 445.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
BIOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 38.20M, что соответствует чистой рентабельности -23.3%.
GPRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 445.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
BIOX and GPRE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIOX has higher volatility (19.32%) compared to GPRE (9.97%). In terms of maximum drawdown, BIOX dropped -97.97% vs GPRE's -98.00%.
GPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIOX и GPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор