Сравнение BILL с CRM
BILL (Bill.com Holdings, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, BILL returned -24.95%/yr vs -4.76%/yr for CRM. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BILL и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILL показывает доходность -11.40%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -26.78%.
BILL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 20.11%
- 6 месяцев
- 29.79%
- С начала года
- -11.40%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- -25.17%
- 5 лет*
- -24.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.99%
CRM
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 16.50%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- 9.21%
- Всё время*
- 19.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $108.46M | $104.61M | $106.97M | |
| $2.31B | $2.17B | $2.57B |
Сравнение доходности по годам BILL и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -11.40% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 258.74% | 2.15% |
CRM Salesforce, Inc. | -26.78% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 4.00% |
Correlation
The correlation between BILL and CRM is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between BILL and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BILL:
$4.81B
CRM:
$158.05B
BILL:
$0.00
CRM:
$8.68
BILL:
30.18K
CRM:
22.23
BILL:
3.07
CRM:
4.16
BILL:
1.30
CRM:
4.91
BILL:
$1.60B
CRM:
$42.83B
BILL:
$1.29B
CRM:
$33.25B
BILL:
$68.77M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILL vs. CRM — Ранг доходности на риск
BILL
CRM
Сравнение BILL c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILL | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.49 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.90 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILL и CRM
Максимальная просадка BILL за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILL | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -70.50% | -20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.24% | -43.33% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.96% | -58.67% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.66% | -58.67% | -31.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.88% | -46.87% | -39.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.41% | -16.39% | -39.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 23.69% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILL и CRM
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILL | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 14.39% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.36% | 32.90% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 41.07% | +23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.85% | 37.79% | +33.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 35.72% | +36.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILL и CRM
BILL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILL и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bill.com Holdings, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILL и CRM
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
BILL and CRM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILL has higher volatility (15.65%) compared to CRM (14.39%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -90.66% vs CRM's -70.50%.
BILL currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILL и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор