PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILL с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BILL с CRM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BILL (Bill.com Holdings, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, BILL returned -29.30%/yr vs -8.47%/yr for CRM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BILL и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность -38.65%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -42.04%.

BILL

1 день
3.62%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-38.65%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-26.10%
3 года*
-32.37%
5 лет*
-29.30%
10 лет*
—

CRM

1 день
-0.43%
1 месяц
-14.95%
С начала года
-42.04%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-43.19%
3 года*
-9.56%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILL и CRM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-38.65%-35.62%3.82%-25.12%-56.27%82.53%258.74%2.15%
CRM
Salesforce, Inc.		-42.04%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%4.00%

Correlation

The correlation between BILL and CRM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г.

0.54

The correlation between BILL and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BILL:

$3.42B

CRM:

$133.05B

EPS

BILL:

$0.00

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

BILL:

20.97K

CRM:

17.78

Коэффициент P/S

BILL:

2.14

CRM:

3.33

Коэффициент P/B

BILL:

0.90

CRM:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

BILL:

$1.60B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

BILL:

$1.29B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

BILL:

$68.77M

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bill.com Holdings, Inc.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с BILL:
BILL с TLTBILL с JPSTBILL с VTIPBILL с CHWYBILL с NCNOBILL с LSPDBILL с SPY
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

BILL vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILL
Ранг доходности на риск BILL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILL c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILLCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-1.14

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
-1.71

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.80

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.97

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.96

+0.70

BILL vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILL и CRM

Максимальная просадка BILL за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILLCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.66%

-70.50%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.24%

-44.68%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.42%

-58.67%

-17.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.66%

-58.67%

-31.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.22%

-57.94%

-32.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.84%

-16.20%

-38.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.86%

22.09%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и CRM

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Salesforce, Inc. (CRM) имеют волатильность 16.84% и 16.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILLCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.84%

16.32%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.21%

31.83%

+18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.31%

38.24%

+25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.46%

37.15%

+33.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.86%

35.39%

+37.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILL и CRM

BILL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM20252024
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%
CRM
Salesforce, Inc.		1.12%0.63%0.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BILL и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bill.com Holdings, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
406.56M
11.13B
(BILL) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BILL и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bill.com Holdings, Inc. и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20222023202420252026
81.6%
76.9%
Активы портфеля
BILL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

BILL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

BILL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

BILL and CRM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILL has higher volatility (16.84%) compared to CRM (16.32%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -90.66% vs CRM's -70.50%.

BILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILL и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор