Сравнение BILL с CRM
BILL (Bill.com Holdings, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, BILL returned -24.69%/yr vs -4.21%/yr for CRM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BILL и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILL показывает доходность -34.07%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -28.57%.
BILL
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -34.07%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- -21.14%
- 3 года*
- -31.42%
- 5 лет*
- -24.69%
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- -27.74%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам BILL и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -34.07% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 258.74% | 7.18% |
CRM Salesforce, Inc. | -28.57% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 2.55% |
Correlation
The correlation between BILL and CRM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between BILL and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BILL:
$3.68B
CRM:
$164.40B
BILL:
$0.00
CRM:
$8.59
BILL:
22.54K
CRM:
21.97
BILL:
2.30
CRM:
4.12
BILL:
0.97
CRM:
4.80
BILL:
$1.60B
CRM:
$42.83B
BILL:
$1.29B
CRM:
$33.25B
BILL:
$68.77M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILL vs. CRM — Ранг доходности на риск
BILL
CRM
Сравнение BILL c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILL | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.71 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.37 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILL | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.73 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BILL и CRM
Максимальная просадка BILL за все время составила -89.86%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILL | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.86% | -70.50% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.38% | -39.46% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.39% | -54.70% | -19.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.86% | -58.62% | -31.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.49% | -48.17% | -41.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.59% | -16.11% | -38.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 20.28% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILL и CRM
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILL | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 17.33% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.84% | 31.96% | +17.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 37.88% | +25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.48% | 37.00% | +33.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.05% | 35.33% | +37.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILL и CRM
BILL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILL и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bill.com Holdings, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILL и CRM
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
BILL and CRM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILL has higher volatility (19.62%) compared to CRM (17.33%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -89.86% vs CRM's -70.50%.
BILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILL и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор