Сравнение BILL с CRM
BILL (Bill.com Holdings, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, BILL returned -24.50%/yr vs -5.93%/yr for CRM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BILL и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILL показывает доходность -18.12%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.48%.
BILL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 32.60%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -18.12%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- -29.99%
- 5 лет*
- -24.50%
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -34.48%
- 1 год
- -32.49%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам BILL и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -18.12% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 258.74% | 2.15% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.48% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 4.00% |
Correlation
The correlation between BILL and CRM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between BILL and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BILL:
$4.45B
CRM:
$141.42B
BILL:
$0.00
CRM:
$8.59
BILL:
27.90K
CRM:
20.10
BILL:
2.84
CRM:
3.76
BILL:
1.20
CRM:
4.39
BILL:
$1.60B
CRM:
$42.83B
BILL:
$1.29B
CRM:
$33.25B
BILL:
$68.77M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILL vs. CRM — Ранг доходности на риск
BILL
CRM
Сравнение BILL c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILL | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.74 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.39 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILL и CRM
Максимальная просадка BILL за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILL | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -70.50% | -20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.24% | -43.98% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.42% | -58.67% | -17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.66% | -58.67% | -31.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.95% | -52.46% | -34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.15% | -16.30% | -38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 23.35% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILL и CRM
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILL | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 11.91% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.14% | 32.27% | +18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.57% | 39.30% | +25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.72% | 37.41% | +33.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.76% | 35.50% | +37.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILL и CRM
BILL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILL и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bill.com Holdings, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILL и CRM
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
BILL and CRM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILL has higher volatility (15.07%) compared to CRM (11.91%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -90.66% vs CRM's -70.50%.
BILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILL и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор