Сравнение BILL с NCNO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BILL с NCNO

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и nCino, Inc. (NCNO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILL или NCNO.

Корреляция

Корреляция между BILL и NCNO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BILL и NCNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и nCino, Inc. (NCNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BILL

NCNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILL:

-0.32

NCNO:

0.10

Коэф-т Сортино

BILL:

-0.02

NCNO:

0.43

Коэф-т Омега

BILL:

1.00

NCNO:

1.06

Коэф-т Кальмара

BILL:

-0.22

NCNO:

0.06

Коэф-т Мартина

BILL:

-0.80

NCNO:

0.27

Индекс Язвы

BILL:

23.64%

NCNO:

14.82%

Дневная вол-ть

BILL:

60.24%

NCNO:

38.94%

Макс. просадка

BILL:

-87.15%

NCNO:

-78.28%

Текущая просадка

BILL:

-81.85%

NCNO:

-66.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BILL:

$9.97B

NCNO:

$3.76B

EPS

BILL:

$0.25

NCNO:

-$0.16

Общая выручка (12 мес.)

BILL:

$1.03B

NCNO:

$399.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

BILL:

$810.67M

NCNO:

$236.80M

EBITDA (12 мес.)

BILL:

$78.07M

NCNO:

$14.98M

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность -26.66%, что значительно ниже, чем у NCNO с доходностью -3.39%.

BILL

С начала года

-26.66%

1 месяц

-24.68%

6 месяцев

32.36%

1 год

-17.98%

5 лет

2.17%

10 лет

N/A

NCNO

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

1.06%

1 год

4.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILL и NCNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BILL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NCNO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILL c NCNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и nCino, Inc. (NCNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILL

NCNO

Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа NCNO равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и NCNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BILL

NCNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILL и NCNO

Ни BILL, ни NCNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BILL и NCNO

Максимальная просадка BILL за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки NCNO в -78.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и NCNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BILL

NCNO

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и NCNO

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 45.43% по сравнению с nCino, Inc. (NCNO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BILL

NCNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BILL и NCNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bill.com Holdings, Inc. и nCino, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BILL с NCNO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BILL и NCNO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILL и NCNO

BILL

NCNO

Сравнение BILL c NCNO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILL и NCNO

Просадки

Сравнение просадок BILL и NCNO

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и NCNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BILL и NCNO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество