Сравнение BILL с LSPD
BILL (Bill.com Holdings, Inc.) and LSPD (Lightspeed Commerce Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, BILL returned -24.95%/yr vs -36.10%/yr for LSPD. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BILL и LSPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILL показывает доходность -11.40%, что значительно выше, чем у LSPD с доходностью -14.32%.
BILL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 20.11%
- 6 месяцев
- 29.79%
- С начала года
- -11.40%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- -25.17%
- 5 лет*
- -24.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.99%
LSPD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -36.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $108.46M | $104.61M | $106.97M | |
| $11.32M | $8.91M | $11.45M |
Сравнение доходности по годам BILL и LSPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -11.40% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 258.74% | 2.15% |
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -14.32% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | 10.56% |
Correlation
The correlation between BILL and LSPD is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between BILL and LSPD shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILL:
$4.81B
LSPD:
$1.43B
BILL:
$0.00
LSPD:
-$0.70
BILL:
3.07
LSPD:
1.17
BILL:
1.30
LSPD:
1.03
BILL:
$1.60B
LSPD:
$1.23B
BILL:
$1.29B
LSPD:
$485.71M
BILL:
$68.77M
LSPD:
$21.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILL vs. LSPD — Ранг доходности на риск
BILL
LSPD
Сравнение BILL c LSPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILL | LSPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.45 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.75 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILL и LSPD
Максимальная просадка BILL за все время составила -90.66%, примерно равная максимальной просадке LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и LSPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILL | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -93.68% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.24% | -37.72% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.96% | -62.75% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.66% | -93.68% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.88% | -91.68% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.41% | -64.96% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 22.39% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILL и LSPD
Текущая волатильность для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) составляет 15.65%, в то время как у Lightspeed Commerce Inc (LSPD) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что BILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILL | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 17.78% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.36% | 31.77% | +17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 44.13% | +20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.85% | 61.89% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 71.91% | +0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILL и LSPD
Ни BILL, ни LSPD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILL и LSPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bill.com Holdings, Inc. и Lightspeed Commerce Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILL и LSPD
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
LSPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 126.83M при выручке в 314.51M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
LSPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -3.45M при выручке в 314.51M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
LSPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -2.36M при выручке в 314.51M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
BILL and LSPD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSPD has higher volatility (17.78%) compared to BILL (15.65%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -90.66% vs LSPD's -93.68%.
BILL currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILL и LSPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор