Сравнение BILL с LSPD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BILL с LSPD

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILL или LSPD.

Корреляция

Корреляция между BILL и LSPD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BILL и LSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BILL

LSPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILL:

0.33

LSPD:

-0.43

Коэф-т Сортино

BILL:

0.83

LSPD:

-0.32

Коэф-т Омега

BILL:

1.10

LSPD:

0.95

Коэф-т Кальмара

BILL:

0.19

LSPD:

-0.24

Коэф-т Мартина

BILL:

0.61

LSPD:

-0.81

Индекс Язвы

BILL:

26.61%

LSPD:

26.72%

Дневная вол-ть

BILL:

49.21%

LSPD:

50.13%

Макс. просадка

BILL:

-87.15%

LSPD:

-90.48%

Текущая просадка

BILL:

-74.55%

LSPD:

-88.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BILL:

$9.01B

LSPD:

$2.25B

EPS

BILL:

$0.08

LSPD:

-$0.89

Общая выручка (12 мес.)

BILL:

$1.03B

LSPD:

$809.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

BILL:

$810.67M

LSPD:

$304.42M

EBITDA (12 мес.)

BILL:

$78.07M

LSPD:

-$17.59M

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у LSPD с доходностью -2.56%.

BILL

С начала года

2.81%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

56.27%

1 год

17.88%

5 лет

14.85%

10 лет

N/A

LSPD

С начала года

-2.56%

1 месяц

-8.51%

6 месяцев

6.38%

1 год

-21.52%

5 лет

-14.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILL и LSPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BILL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LSPD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILL c LSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILL

LSPD

Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа LSPD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и LSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BILL

LSPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILL и LSPD

Ни BILL, ни LSPD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BILL и LSPD

Максимальная просадка BILL за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке LSPD в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и LSPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BILL

LSPD

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и LSPD

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Lightspeed Commerce Inc (LSPD) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BILL

LSPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BILL и LSPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bill.com Holdings, Inc. и Lightspeed Commerce Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BILL с LSPD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BILL и LSPD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILL и LSPD

BILL

LSPD

Сравнение BILL c LSPD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILL и LSPD

Просадки

Сравнение просадок BILL и LSPD

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и LSPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BILL и LSPD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество