Сравнение BILL с LSPD
BILL (Bill.com Holdings, Inc.) and LSPD (Lightspeed Commerce Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, BILL returned -29.64%/yr vs -35.51%/yr for LSPD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BILL и LSPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILL показывает доходность -40.80%, что значительно ниже, чем у LSPD с доходностью -21.85%.
BILL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -40.80%
- 6 месяцев
- -41.47%
- 1 год
- -27.09%
- 3 года*
- -33.17%
- 5 лет*
- -29.64%
- 10 лет*
- —
LSPD
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- -14.30%
- 5 лет*
- -35.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILL и LSPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -40.80% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 258.74% | 2.15% |
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -21.85% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | 10.56% |
Correlation
The correlation between BILL and LSPD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between BILL and LSPD shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILL:
$3.30B
LSPD:
$1.32B
BILL:
$0.00
LSPD:
-$1.04
BILL:
2.06
LSPD:
1.07
BILL:
0.87
LSPD:
0.89
BILL:
$1.60B
LSPD:
$1.23B
BILL:
$1.29B
LSPD:
$451.95M
BILL:
$68.77M
LSPD:
-$1.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILL vs. LSPD — Ранг доходности на риск
BILL
LSPD
Сравнение BILL c LSPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILL | LSPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.36 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.61 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILL и LSPD
Максимальная просадка BILL за все время составила -90.66%, примерно равная максимальной просадке LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и LSPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILL | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -93.68% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.24% | -39.48% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.42% | -62.75% | -13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.66% | -93.68% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.57% | -92.41% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.82% | -64.49% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.70% | 23.21% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILL и LSPD
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Lightspeed Commerce Inc (LSPD) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILL | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 11.77% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.10% | 28.42% | +21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.22% | 42.24% | +20.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.44% | 61.64% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.87% | 72.18% | +0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILL и LSPD
Ни BILL, ни LSPD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILL и LSPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bill.com Holdings, Inc. и Lightspeed Commerce Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILL и LSPD
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
LSPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 90.13M при выручке в 286.77M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
LSPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -33.49M при выручке в 286.77M, что соответствует операционной рентабельности -11.7%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
LSPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -28.17M при выручке в 286.77M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.
Часто задаваемые вопросы
BILL and LSPD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILL has higher volatility (16.33%) compared to LSPD (11.77%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -90.66% vs LSPD's -93.68%.
LSPD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILL и LSPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор