Сравнение BILL с LSPD
BILL (Bill.com Holdings, Inc.) and LSPD (Lightspeed Commerce Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, BILL returned -25.01%/yr vs -33.55%/yr for LSPD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BILL и LSPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILL показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у LSPD с доходностью -22.93%.
BILL
- 1 день
- -8.50%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -31.99%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- -31.07%
- 5 лет*
- -25.01%
- 10 лет*
- —
LSPD
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -22.93%
- 6 месяцев
- -17.83%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- -14.72%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILL и LSPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -35.46% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 258.74% | 7.18% |
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -22.93% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | 10.56% |
Correlation
The correlation between BILL and LSPD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between BILL and LSPD shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILL:
$3.60B
LSPD:
$1.30B
BILL:
$0.00
LSPD:
-$1.04
BILL:
2.25
LSPD:
1.06
BILL:
0.95
LSPD:
0.87
BILL:
$1.60B
LSPD:
$1.23B
BILL:
$1.29B
LSPD:
$451.95M
BILL:
$68.77M
LSPD:
-$1.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILL vs. LSPD — Ранг доходности на риск
BILL
LSPD
Сравнение BILL c LSPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILL | LSPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.40 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.71 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILL | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.24 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BILL и LSPD
Максимальная просадка BILL за все время составила -89.86%, примерно равная максимальной просадке LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и LSPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILL | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.86% | -93.68% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.38% | -39.48% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.39% | -62.75% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.86% | -93.68% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.72% | -92.52% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.57% | -64.31% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 22.14% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILL и LSPD
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Lightspeed Commerce Inc (LSPD) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILL | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 14.81% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.78% | 28.97% | +20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.24% | 42.73% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.47% | 61.75% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.07% | 72.42% | +0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILL и LSPD
Ни BILL, ни LSPD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILL и LSPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bill.com Holdings, Inc. и Lightspeed Commerce Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILL и LSPD
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
LSPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 90.13M при выручке в 286.77M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
LSPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -33.49M при выручке в 286.77M, что соответствует операционной рентабельности -11.7%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
LSPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -28.17M при выручке в 286.77M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.
Часто задаваемые вопросы
BILL and LSPD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILL has higher volatility (19.71%) compared to LSPD (14.81%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -89.86% vs LSPD's -93.68%.
BILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILL и LSPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор