PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILL с CHWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BILL с CHWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BILL (Bill.com Holdings, Inc.) and CHWY (Chewy, Inc.) are both stocks. BILL operates in Software - Application (Technology), while CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BILL returned -24.69%/yr vs -22.65%/yr for CHWY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BILL и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность -34.07%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -37.00%.

BILL

1 день
2.16%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-34.07%
6 месяцев
-31.73%
1 год
-21.14%
3 года*
-31.42%
5 лет*
-24.69%
10 лет*
—

CHWY

1 день
-1.05%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-37.00%
6 месяцев
-37.46%
1 год
-55.96%
3 года*
-17.29%
5 лет*
-22.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILL и CHWY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-34.07%-35.62%3.82%-25.12%-56.27%82.53%258.74%7.18%
CHWY
Chewy, Inc.		-37.00%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-34.40%209.97%3.76%

Correlation

The correlation between BILL and CHWY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.40

The correlation between BILL and CHWY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BILL:

$3.68B

CHWY:

$8.83B

EPS

BILL:

$0.00

CHWY:

$0.00

Коэффициент P/E

BILL:

22.54K

CHWY:

39.81K

Коэффициент P/S

BILL:

2.30

CHWY:

0.95

Коэффициент P/B

BILL:

0.97

CHWY:

17.73K

Общая выручка (12 мес.)

BILL:

$1.60B

CHWY:

$9.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

BILL:

$1.29B

CHWY:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

BILL:

$68.77M

CHWY:

$189.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bill.com Holdings, Inc.

Chewy, Inc.

Часто сравнивают с BILL:
BILL с TLTBILL с JPSTBILL с VTIPBILL с NCNOBILL с LSPDBILL с SPYBILL с CRM
Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с ZTSCHWY с FRPTCHWY с CNXCCHWY с VOOCHWY с BARKCHWY с PLMR

Доходность на риск

BILL vs. CHWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILL
Ранг доходности на риск BILL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILL c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILLCHWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-1.21

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
-2.00

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.76

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.95

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.61

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILL vs. CHWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа CHWY равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILLCHWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-1.21

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.12

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BILL и CHWY

Максимальная просадка BILL за все время составила -89.86%, примерно равная максимальной просадке CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и CHWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILLCHWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.86%

-87.37%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.38%

-59.22%

+20.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

-63.01%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.86%

-84.34%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.49%

-82.46%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.59%

-54.10%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.70%

34.81%

-16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и CHWY

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Chewy, Inc. (CHWY) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILLCHWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

15.34%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.84%

34.14%

+15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.08%

46.28%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.48%

60.58%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.05%

61.20%

+11.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILL и CHWY

Ни BILL, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BILL и CHWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bill.com Holdings, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
406.56M
3.26M
(BILL) Общая выручка
(CHWY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BILL and CHWY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILL has higher volatility (19.62%) compared to CHWY (15.34%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -89.86% vs CHWY's -87.37%.

BILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILL и CHWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор