Сравнение BILL с CHWY
BILL (Bill.com Holdings, Inc.) and CHWY (Chewy, Inc.) are both stocks. BILL operates in Software - Application (Technology), while CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BILL returned -29.30%/yr vs -25.05%/yr for CHWY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BILL и CHWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILL показывает доходность -38.65%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -42.48%.
BILL
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -38.65%
- 6 месяцев
- -39.42%
- 1 год
- -26.10%
- 3 года*
- -32.37%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- —
CHWY
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -42.48%
- 6 месяцев
- -40.50%
- 1 год
- -56.19%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -25.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILL и CHWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -38.65% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 258.74% | 2.15% |
CHWY Chewy, Inc. | -42.48% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -34.40% | 209.97% | 7.89% |
Correlation
The correlation between BILL and CHWY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between BILL and CHWY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILL:
$3.42B
CHWY:
$8.06B
BILL:
$0.00
CHWY:
$0.47
BILL:
20.97K
CHWY:
40.53
BILL:
2.14
CHWY:
0.63
BILL:
0.90
CHWY:
19.01
BILL:
$1.60B
CHWY:
$12.75B
BILL:
$1.29B
CHWY:
$3.79B
BILL:
$68.77M
CHWY:
$330.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILL vs. CHWY — Ранг доходности на риск
BILL
CHWY
Сравнение BILL c CHWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILL | CHWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.77 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.94 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.78 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILL и CHWY
Максимальная просадка BILL за все время составила -90.66%, примерно равная максимальной просадке CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и CHWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILL | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -87.37% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.24% | -59.68% | +16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.42% | -63.68% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.66% | -84.34% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.22% | -83.98% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.84% | -54.30% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.86% | 31.51% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILL и CHWY
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Chewy, Inc. (CHWY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILL | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 15.13% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.21% | 35.63% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.31% | 46.39% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.46% | 60.71% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.86% | 61.16% | +11.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILL и CHWY
Ни BILL, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILL и CHWY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bill.com Holdings, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILL и CHWY
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
CHWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 959.70M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CHWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CHWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.20M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
BILL and CHWY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILL has higher volatility (16.84%) compared to CHWY (15.13%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -90.66% vs CHWY's -87.37%.
BILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILL и CHWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор