- ISIN
- US0900431000
- CUSIP
- 090043100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 12 дек. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.60B
- Enterprise Value
- $4.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.00
- Коэффициент P/E
- 22,064.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $68.77M
- Годовой диапазон
- $34.35 - $57.21
- Целевая цена
- $54.22
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BILL
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) снизился на 35.5% с начала года. По цене $35 за акцию BILL торгуется на 38.5% ниже 52-недельного максимума в $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BILL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $237.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) показал доход в -35.46% с начала года и -21.95% за последние 12 месяцев.
Bill.com Holdings, Inc.
- 1 день
- -8.50%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -31.99%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- -31.07%
- 5 лет*
- -25.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BILL по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +72.2%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -43.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BILL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший день был 7 февр. 2025 г. с доходностью -35.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.85% | 3.10% | -13.95% | -0.78% | -2.58% | -4.92% | -35.46% | ||||||
| 2025 | 14.24% | -42.96% | -16.87% | -0.70% | -4.15% | 5.91% | -7.37% | 8.33% | 14.11% | -6.25% | 0.99% | 8.75% | -35.62% |
| 2024 | -4.34% | -18.86% | 8.51% | -9.25% | -16.53% | 1.10% | -5.06% | 9.21% | -3.30% | 10.61% | 54.59% | -6.11% | 3.82% |
| 2023 | 6.11% | -26.80% | -4.12% | -5.34% | 34.85% | 12.81% | 7.27% | -8.01% | -5.84% | -15.92% | -28.28% | 24.62% | -25.12% |
| 2022 | -24.46% | 26.39% | -4.66% | -24.73% | -30.74% | -7.02% | 22.87% | 19.84% | -18.23% | 0.75% | -9.70% | -9.52% | -56.27% |
| 2021 | -10.71% | 35.39% | -11.82% | 6.27% | -3.69% | 23.01% | 12.91% | 32.67% | -2.71% | 10.25% | -4.57% | -11.29% | 82.53% |
Метрики бенчмарка
Bill.com Holdings, Inc. has an annualized alpha of 1.11%, beta of 1.61, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2019.
- This stock participated in 161.65% of S&P 500 Index downside but only 118.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.11%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 118.63%
- Участие в снижении
- 161.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BILL имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BILL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.93 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 13.52 | -14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bill.com Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 89.86%, зарегистрированную 27 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bill.com Holdings, Inc. составляет 89.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -89.86%май 2026 г. | 4y 6mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -53.59%март 2020 г. | 1mo 4d | 1mo 19d | 2mo 23dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -32.12%май 2021 г. | 2mo 24d | 2mo 15d | 5mo 9dфевр. 2021 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -26.21%янв. 2021 г. | 1mo 5d | 9d | 1mo 14dдек. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -23.16%май 2020 г. | 16d | 26d | 1mo 12dмай 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| BILL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.86% | -56.78% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.38% | -9.10% | -29.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.39% | -18.90% | -55.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.86% | -25.43% | -64.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.72% | -0.74% | -88.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.57% | -10.72% | -43.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 1.97% | +16.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bill.com Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bill.com Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BILL в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у BILL коэффициент P/E составляет 22,064.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BILL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у BILL коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BILL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у BILL коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BILL
Добавьте Bill.com Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BILL