Сравнение BG с TRMD
BG (Bunge Limited) and TRMD (TORM plc) are both stocks. BG operates in Farm Products (Consumer Defensive), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, BG returned 12.81%/yr vs 46.07%/yr for TRMD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 36.86%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 55.99%.
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
TRMD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 81.38%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.64%
Сравнение доходности по годам BG и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -27.66% |
TRMD TORM plc | 55.99% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between BG and TRMD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BG:
$23.38B
TRMD:
$2.98B
BG:
$3.89
TRMD:
$3.40
BG:
30.99
TRMD:
8.56
BG:
0.26
TRMD:
2.09
BG:
1.36
TRMD:
1.32
BG:
$80.55B
TRMD:
$1.41B
BG:
$3.58B
TRMD:
$575.03M
BG:
$2.19B
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. TRMD — Ранг доходности на риск
BG
TRMD
Сравнение BG c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.48 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 8.86 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и TRMD
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -60.59% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -23.53% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -60.59% | +21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -60.59% | +19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -14.66% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -22.47% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 9.22% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и TRMD
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.81%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 12.70% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 28.92% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 38.31% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 46.27% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 59.64% | -28.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и TRMD
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности TRMD в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
TRMD TORM plc | 8.32% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и TRMD
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
BG and TRMD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (12.70%) compared to BG (8.81%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs TRMD's -60.59%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор