Сравнение BG с KVUE
BG (Bunge Limited) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, KVUE in Household & Personal Products. Over the past 3 years, BG returned 13.50%/yr vs -7.56%/yr for KVUE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у KVUE с доходностью 4.14%.
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BG и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 15.17% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
Correlation
The correlation between BG and KVUE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.22 |
The correlation between BG and KVUE shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BG:
$24.60B
KVUE:
$33.73B
BG:
$4.12
KVUE:
$0.84
BG:
30.46
KVUE:
20.81
BG:
0.26
KVUE:
2.21
BG:
1.41
KVUE:
3.18
BG:
$80.55B
KVUE:
$15.29B
BG:
$3.58B
KVUE:
$8.93B
BG:
$2.19B
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. KVUE — Ранг доходности на риск
BG
KVUE
Сравнение BG c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.93 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.41 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -0.76 | +14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.48 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.33 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок BG и KVUE
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -44.08% | -33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -37.63% | +22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -42.08% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -27.91% | +23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -21.02% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 20.33% | -14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и KVUE
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 7.23% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 14.29% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 32.41% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 28.70% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 28.70% | +2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и KVUE
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности KVUE в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и KVUE
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
BG and KVUE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.17%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs KVUE's -44.08%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор