Сравнение BG с KR
BG (Bunge Limited) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.71% соответственно.
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам BG и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between BG and KR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BG:
$4.12
KR:
$1.20
BG:
30.46
KR:
52.67
BG:
0.26
KR:
0.28
BG:
$80.55B
KR:
$147.23B
BG:
$3.58B
KR:
$33.42B
BG:
$2.19B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. KR — Ранг доходности на риск
BG
KR
Сравнение BG c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.15 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -0.29 | +13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.10 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BG и KR
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -66.81% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -19.44% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -19.44% | -19.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -31.07% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -46.25% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -16.28% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -22.44% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 9.96% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и KR
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.17%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 9.14% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 20.12% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 27.52% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 26.86% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 28.95% | +2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и KR
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и KR
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
BG and KR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to BG (8.17%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs KR's -66.81%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор