Сравнение BG с DHT
BG (Bunge Limited) and DHT (DHT Holdings, Inc.) are both stocks. BG operates in Farm Products (Consumer Defensive), while DHT operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BG returned 10.09%/yr vs 22.50%/yr for DHT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и DHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 36.86%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 55.65%. За последние 10 лет акции BG уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: 10.09% против 22.50% соответственно.
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
DHT
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- 43.32%
- С начала года
- 55.65%
- 1 год
- 81.27%
- 3 года*
- 38.80%
- 5 лет*
- 33.82%
- 10 лет*
- 22.50%
- Всё время*
- -2.03%
Сравнение доходности по годам BG и DHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 55.65% | 40.04% | 3.58% | 24.07% | 73.87% | 1.41% | -20.52% | 118.96% | 11.32% | -9.26% |
Correlation
The correlation between BG and DHT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2005 г. | 0.25 |
The correlation between BG and DHT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BG:
$23.38B
DHT:
$2.88B
BG:
$3.89
DHT:
$2.06
BG:
30.99
DHT:
8.69
BG:
0.26
DHT:
5.09
BG:
1.36
DHT:
2.34
BG:
$80.55B
DHT:
$566.07M
BG:
$3.58B
DHT:
$268.69M
BG:
$2.19B
DHT:
$450.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. DHT — Ранг доходности на риск
BG
DHT
Сравнение BG c DHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | DHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 4.75 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 11.05 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и DHT
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и DHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | DHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -97.12% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -17.18% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -24.96% | -13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -34.44% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -39.56% | -20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -64.07% | +55.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -76.30% | +47.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 7.38% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и DHT
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.81%, в то время как у DHT Holdings, Inc. (DHT) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | DHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 15.71% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 29.57% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 36.60% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 38.77% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 41.70% | -10.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и DHT
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DHT в 8.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 8.22% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и DHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и DHT
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
DHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
DHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
DHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.
Часто задаваемые вопросы
BG and DHT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHT has higher volatility (15.71%) compared to BG (8.81%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs DHT's -97.12%.
DHT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и DHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор