Сравнение BG с CPB
BG (Bunge Limited) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs -7.06%/yr for CPB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 9.98% против -7.06% соответственно.
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
Сравнение доходности по годам BG и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between BG and CPB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BG:
$24.60B
CPB:
$6.43B
BG:
$4.12
CPB:
$2.03
BG:
30.46
CPB:
10.57
BG:
0.26
CPB:
0.65
BG:
1.41
CPB:
1.60
BG:
$80.55B
CPB:
$9.93B
BG:
$3.58B
CPB:
$2.86B
BG:
$2.19B
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. CPB — Ранг доходности на риск
BG
CPB
Сравнение BG c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.80 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.89 | +5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -1.65 | +14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -1.18 | +3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.45 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.28 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BG и CPB
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -64.65% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -38.53% | +23.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -58.07% | +19.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -60.04% | +18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -60.04% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -57.06% | +52.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -22.18% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 20.66% | -15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и CPB
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 6.45% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 21.92% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 28.98% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 24.10% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 25.53% | +5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и CPB
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности CPB в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и CPB
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
BG and CPB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.17%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs CPB's -64.65%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор