Сравнение BFLX с HFSP
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BFLX charges 0.40%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и HFSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLX и HFSP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -3.35% |
Correlation
The correlation between BFLX and HFSP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLX vs. HFSP — Ранг доходности на риск
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HFSP
Сравнение BFLX c HFSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLX | HFSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и HFSP
Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки HFSP в -35.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и HFSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -35.57% | +31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -34.51% | +32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -18.17% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и HFSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 17.50% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 24.07% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 24.07% | -9.98% |
Сравнение комиссий BFLX и HFSP
BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HFSP в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и HFSP
Ни BFLX, ни HFSP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
BFLX and HFSP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
BFLX and HFSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: iShares and TradersAI. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 1.25% for HFSP.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и HFSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор