Сравнение BFLX с ATTR
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BFLX charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $783.29K | $380.80K | $200.78K | |
| $6.04M | $44.87M | $32.77M |
Сравнение доходности по годам BFLX и ATTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 3.74% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 1.44% |
Correlation
The correlation between BFLX and ATTR is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BFLX c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и ATTR
Максимальная просадка BFLX за все время составила -4.55%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -1.76% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.24% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 3.30% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 3.30% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 3.30% | +11.57% |
Сравнение комиссий BFLX и ATTR
BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и ATTR
Ни BFLX, ни ATTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFLX and ATTR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for ATTR.
BFLX and ATTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: iShares and Arin. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор