Сравнение BFLX с ATTR
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFLX charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLX и ATTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.81% |
Correlation
The correlation between BFLX and ATTR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BFLX c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и ATTR
Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -1.76% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.17% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.23% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 3.21% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 3.21% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 3.21% | +10.88% |
Сравнение комиссий BFLX и ATTR
BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и ATTR
Ни BFLX, ни ATTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFLX and ATTR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for ATTR.
BFLX and ATTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: iShares and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор