Сравнение BFIX с KPRO
BFIX (Build Bond Innovation ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - BFIX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Build, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, BFIX returned 3.71% vs -4.43% for KPRO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BFIX charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности BFIX и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -6.19%.
BFIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFIX и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.67% | 5.91% | 12.73% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.19% | 7.79% | 11.98% |
Correlation
The correlation between BFIX and KPRO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFIX vs. KPRO — Ранг доходности на риск
BFIX
KPRO
Сравнение BFIX c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFIX | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.34 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | -0.67 | +9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFIX и KPRO
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки KPRO в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFIX | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -12.91% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -12.91% | +11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -12.91% | +11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.61% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 6.63% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и KPRO
Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.63%, в то время как у KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFIX | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.52% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 7.82% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 8.86% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 7.77% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 7.77% | -3.01% |
Сравнение комиссий BFIX и KPRO
BFIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и KPRO
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности KPRO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.55% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFIX and KPRO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (1.52%) compared to BFIX (0.63%). In terms of maximum drawdown, BFIX dropped -8.54% vs KPRO's -12.91%.
On 1-year performance, BFIX leads with 3.71% vs -4.43% for KPRO. On fees, BFIX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFIX has performed better with a 3.71% return vs -4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFIX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
BFIX has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.83% for KPRO.
BFIX is categorized as Intermediate Core Bond, while KPRO is Options Trading. They also come from different issuers: Build and KraneShares. Their fees differ too: 0.45% for BFIX and 0.95% for KPRO.
BFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFIX и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор