PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFIX с VUSXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFIX с VUSXX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX).

BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. VUSXX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BFIX и VUSXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFIX и VUSXX

2026 (YTD)2025202420232022
BFIX
Build Bond Innovation ETF		1.25%5.91%12.95%4.97%-6.82%
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		0.59%4.25%1.65%0.43%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BFIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у VUSXX с доходностью 0.59%.

BFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.16%
1 год
5.26%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.76%
3 года*
2.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Build Bond Innovation ETF

Vanguard Treasury Money Market Fund

Часто сравнивают с BFIX:
BFIX с OOSPBFIX с USDXBFIX с SPYBFIX с KPROBFIX с NPFIBFIX с SGOVBFIX с SPCZ
Часто сравнивают с VUSXX:
VUSXX с VMFXXVUSXX с SGOVVUSXX с VMRXXVUSXX с VBILVUSXX с VGSHVUSXX с USFRVUSXX с VOO

Сравнение комиссий BFIX и VUSXX

BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUSXX в 0.08%.

BFIX
Build Bond Innovation ETF
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund

Доходность на риск

BFIX vs. VUSXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VUSXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFIX c VUSXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFIXVUSXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

3.68

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFIX vs. VUSXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFIX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VUSXX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFIX и VUSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFIXVUSXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.68

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

2.02

-1.15

Корреляция

Корреляция между BFIX и VUSXX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFIX и VUSXX

Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VUSXX в 3.69%

TTM2025202420232022
BFIX
Build Bond Innovation ETF		3.58%3.73%4.38%4.30%1.58%
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		3.69%4.15%1.63%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFIX и VUSXX

Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки VUSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и VUSXX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFIXVUSXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

0.00%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

0.00%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

0.00%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.00%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BFIX и VUSXX

Build Bond Innovation ETF (BFIX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFIXVUSXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.00%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

0.77%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

1.17%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

0.72%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

0.72%

+4.12%