PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFAM с APP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFAM с APP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. BFAM operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, BFAM returned -14.63%/yr vs 39.35%/yr for APP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFAM и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BFAM показывает доходность -34.01%, а APP немного выше – -33.82%.

BFAM

1 день
-1.49%
1 месяц
2.84%
С начала года
-34.01%
6 месяцев
-33.56%
1 год
-44.78%
3 года*
-8.95%
5 лет*
-14.63%
10 лет*
0.41%

APP

1 день
-4.09%
1 месяц
-13.28%
С начала года
-33.82%
6 месяцев
-38.70%
1 год
31.62%
3 года*
164.17%
5 лет*
39.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAM и APP

2026 (YTD)20252024202320222021
BFAM
Bright Horizons Family Solutions Inc.		-34.01%-8.53%17.63%49.35%-49.87%-23.59%
APP
AppLovin Corporation		-33.82%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%

Correlation

The correlation between BFAM and APP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.28

The correlation between BFAM and APP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFAM:

$3.66B

APP:

$151.05B

EPS

BFAM:

$4.00

APP:

$11.64

Коэффициент P/E

BFAM:

16.73

APP:

38.31

Коэффициент PEG

BFAM:

0.48

APP:

0.11

Коэффициент P/S

BFAM:

1.27

APP:

24.63

Коэффициент P/B

BFAM:

3.19

APP:

63.91

Общая выручка (12 мес.)

BFAM:

$2.98B

APP:

$6.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

BFAM:

$702.07M

APP:

$5.45B

EBITDA (12 мес.)

BFAM:

$388.87M

APP:

$4.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Horizons Family Solutions Inc.

AppLovin Corporation

Часто сравнивают с BFAM:
BFAM с ^GSPCBFAM с SPYBFAM с ABALXBFAM с LRNBFAM с VTIBFAM с BLDRBFAM с ALLE
Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с CVNAAPP с VOOAPP с OLMA

Доходность на риск

BFAM vs. APP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAM
Ранг доходности на риск BFAM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAM: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAM: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAM: 55
Ранг коэф-та Мартина
APP
Ранг доходности на риск APP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAM c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFAMAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.45

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
1.04

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.64

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

1.23

-2.80

BFAM vs. APP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAM на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа APP равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAM и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFAM и APP

Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и APP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFAMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-91.90%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.69%

-49.99%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.94%

-57.00%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.15%

-91.90%

+24.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.17%

-39.21%

-23.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-42.47%

+22.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.54%

25.70%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAM и APP

Текущая волатильность для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) составляет 14.36%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что BFAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFAMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.36%

19.95%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.72%

58.72%

-22.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.71%

70.92%

-26.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.80%

77.91%

-40.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.92%

77.42%

-41.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAM и APP

Ни BFAM, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFAM и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Horizons Family Solutions Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
712.22M
1.84B
(BFAM) Общая выручка
(APP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BFAM и APP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bright Horizons Family Solutions Inc. и AppLovin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
23.0%
89.0%
Активы портфеля
BFAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.49M при выручке в 712.22M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

BFAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.95M при выручке в 712.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

BFAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 712.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

Часто задаваемые вопросы

BFAM and APP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (19.95%) compared to BFAM (14.36%). In terms of maximum drawdown, BFAM dropped -69.32% vs APP's -91.90%.

APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAM и APP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор