Сравнение BETE с WNTR
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, BETE returned -46.25% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. BETE charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BETE и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | 24.29% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BETE and WNTR is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.77 |
The correlation between BETE and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BETE
WNTR
Сравнение BETE c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.02 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.72 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и WNTR
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -42.65% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -42.65% | -19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -10.67% | -45.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -20.46% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 16.63% | +22.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и WNTR
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 12.76%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 17.89% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 47.05% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 53.81% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 53.49% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 53.49% | +2.83% |
Сравнение комиссий BETE и WNTR
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и WNTR
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and WNTR have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BETE (12.76%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -46.25% for BETE. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 12.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 78.32% for BETE.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор