PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETE с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETE с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Apple Inc (AAPL).

BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BETE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETE и AAPL

2026 (YTD)202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		-26.05%-8.17%66.02%40.23%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%10.95%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

BETE

1 день
1.38%
1 месяц
1.51%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с BETE:
BETE с BETHBETE с BITOBETE с BTC-USDBETE с GOOGBETE с VOOBETE с BTOPBETE с GBTC
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

BETE vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETE
Ранг доходности на риск BETE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETEAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.48

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.93

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.68

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

2.10

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETE vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETEAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.48

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между BETE и AAPL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и AAPL

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		80.31%68.22%15.22%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок BETE и AAPL

Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

BETEAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-81.80%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-22.99%

-33.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.51%

-10.59%

-40.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-29.71%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.99%

7.41%

+19.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и AAPL

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETEAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

5.65%

+10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.91%

15.11%

+29.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.78%

31.61%

+27.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.59%

27.46%

+30.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.59%

28.93%

+28.66%