Сравнение BETE с AAPL
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) is Cryptocurrency fund managed by ProShares, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, BETE returned -46.25% vs 59.20% for AAPL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETE и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам BETE и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 12.60% |
Correlation
The correlation between BETE and AAPL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. AAPL — Ранг доходности на риск
BETE
AAPL
Сравнение BETE c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.44 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.31 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 10.27 | -11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и AAPL
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -81.80% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -13.80% | -47.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | 0.00% | -56.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -29.55% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 5.78% | +33.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и AAPL
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 10.39% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 19.23% | +21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 24.39% | +31.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 27.82% | +28.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 29.07% | +27.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и AAPL
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что больше доходности AAPL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and AAPL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (12.76%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор