Сравнение BETE с BITO
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -47.08% vs -48.20% for BITO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -34.01%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.01%.
BETE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- -39.69%
- С начала года
- -34.01%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -28.01%
- 1 год
- -48.20%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -34.01% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.01% | -11.19% | 104.45% | 52.46% |
Correlation
The correlation between BETE and BITO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between BETE and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BITO — Ранг доходности на риск
BETE
BITO
Сравнение BETE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.89 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.42 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BITO
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -77.86% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -54.47% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.73% | -50.35% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -37.07% | +14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.07% | 34.06% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BITO
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 10.41% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.62% | 34.29% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.23% | 44.02% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.28% | 54.78% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.28% | 54.78% | +1.50% |
Сравнение комиссий BETE и BITO
И BETE, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BITO
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 79.06%, что больше доходности BITO в 60.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 79.06% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.45% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BETE and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (12.69%) compared to BITO (10.41%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BETE leads with -47.08% vs -48.20% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -47.08% return vs -48.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 79.06%, compared with 60.45% for BITO.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор