Сравнение BETE с BITO
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -39.92% vs -45.57% for BITO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -40.99%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -32.58%.
BETE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -40.99%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -40.99% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 104.45% | 52.46% |
Correlation
The correlation between BETE and BITO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between BETE and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BITO — Ранг доходности на риск
BETE
BITO
Сравнение BETE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.85 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.45 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BITO
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -77.86% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.30% | -53.50% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.30% | -53.50% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -36.87% | +14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.17% | 31.47% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BITO
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 13.03% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 34.32% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 44.22% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 55.03% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.60% | 55.03% | +1.57% |
Сравнение комиссий BETE и BITO
И BETE, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BITO
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 93.65%, что больше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 93.65% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BETE and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (16.15%) compared to BITO (13.03%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.30% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BETE leads with -39.92% vs -45.57% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -39.92% return vs -45.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 93.65%, compared with 73.86% for BITO.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор