Сравнение BETE с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BETE и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BETE или BITO.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BITO
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность 66.72%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 102.65%.
BETE
66.72%
35.19%
5.20%
89.16%
N/A
N/A
BITO
102.65%
35.47%
29.15%
128.81%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BETE | BITO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | 4.89 | 9.53 |
| Индекс Язвы | 18.23% | 13.51% |
| Дневная вол-ть | 58.25% | 57.84% |
| Макс. просадка | -37.88% | -77.86% |
| Текущая просадка | -4.49% | -8.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETE и BITO
И BETE, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между BETE и BITO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BETE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BITO
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что меньше доходности BITO в 49.98%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 15.31% | 0.78% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 49.98% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок BETE и BITO
Максимальная просадка BETE за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BITO
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 19.90% и 19.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.