Сравнение BETE с BKCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Global X Blockchain ETF (BKCH).
BETE и BKCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BETE и BKCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETE и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -26.05% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
BKCH Global X Blockchain ETF | -12.18% | 27.14% | 18.81% | 99.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью -12.18%.
BETE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -35.21%
- 1 год
- 64.27%
- 3 года*
- 41.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETE и BKCH
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Доходность на риск
BETE vs. BKCH — Ранг доходности на риск
BETE
BKCH
Сравнение BETE c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.90 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.59 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.30 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 2.73 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.90 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.09 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BETE и BKCH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BKCH
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, что больше доходности BKCH в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 80.31% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.28% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок BETE и BKCH
Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BKCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETE | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -91.80% | +35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -56.28% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.51% | -57.90% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -62.89% | +43.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.99% | 26.78% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BKCH
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.07%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETE | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 22.01% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.91% | 56.53% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.78% | 72.30% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.59% | 75.94% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.59% | 75.94% | -18.35% |