Сравнение BETE с BETH
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -39.92% vs -44.64% for BETH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -40.99%, что значительно ниже, чем у BETH с доходностью -35.46%.
BETE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -40.99%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -40.99% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
Correlation
The correlation between BETE and BETH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between BETE and BETH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BETH — Ранг доходности на риск
BETE
BETH
Сравнение BETE c BETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.79 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.35 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BETH
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки BETH в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -56.39% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.30% | -56.39% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.30% | -56.39% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -18.36% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.17% | 33.20% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BETH
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) с волатильностью 14.04%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 14.04% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 36.53% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 47.66% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 51.21% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.60% | 51.21% | +5.39% |
Сравнение комиссий BETE и BETH
И BETE, и BETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BETH
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 93.65%, что больше доходности BETH в 63.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 93.65% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BETE and BETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (16.15%) compared to BETH (14.04%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.30% vs BETH's -56.39%.
On 1-year performance, BETE leads with -39.92% vs -44.64% for BETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 14.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -39.92% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and BETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 93.65%, compared with 63.32% for BETH.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор