Сравнение BETE с BETH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH).
BETE и BETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BETE и BETH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETE и BETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -26.05% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -23.96% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у BETH с доходностью -23.96%.
BETE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -23.96%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETE и BETH
И BETE, и BETH имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BETE vs. BETH — Ранг доходности на риск
BETE
BETH
Сравнение BETE c BETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | BETH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.40 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.28 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.32 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.67 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.40 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BETE и BETH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BETH
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, что больше доходности BETH в 62.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 80.31% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 62.89% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BETE и BETH
Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки BETH в -52.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BETH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETE | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -52.55% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -52.55% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.51% | -48.62% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -15.81% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.99% | 24.90% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BETH
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETE | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 13.77% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.91% | 39.46% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.78% | 48.58% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.59% | 52.11% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.59% | 52.11% | +5.48% |