Сравнение BETE с BETH
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -36.77% vs -41.18% for BETH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у BETH с доходностью -30.85%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
Correlation
The correlation between BETE and BETH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between BETE and BETH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BETH — Ранг доходности на риск
BETE
BETH
Сравнение BETE c BETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | BETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.78 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.33 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.88 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и BETH
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки BETH в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -53.27% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -53.27% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -53.27% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -17.65% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 30.89% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BETH
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеют волатильность 9.23% и 9.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.18% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 35.80% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 46.84% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 51.17% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 51.17% | +5.28% |
Сравнение комиссий BETE и BETH
И BETE, и BETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BETH
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности BETH в 59.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 59.10% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BETE and BETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (9.23%) compared to BETH (9.18%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs BETH's -53.27%.
On 1-year performance, BETE leads with -36.77% vs -41.18% for BETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -36.77% return vs -41.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and BETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 59.10% for BETH.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор