Сравнение BETE с USD
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past year, BETE returned -41.25% vs 185.02% for USD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам BETE и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 62.08% | 139.64% | 41.38% |
Correlation
The correlation between BETE and USD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. USD — Ранг доходности на риск
BETE
USD
Сравнение BETE c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 5.86 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 16.16 | -17.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и USD
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -88.63% | +26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -31.80% | -29.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -11.21% | -50.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -32.29% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 11.50% | +24.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и USD
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.09%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 33.79% | -17.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 53.90% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 67.84% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 77.74% | -21.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 69.82% | -13.25% |
Сравнение комиссий BETE и USD
И BETE, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и USD
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что больше доходности USD в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and USD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (33.79%) compared to BETE (16.09%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 185.02% vs -41.25% for BETE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 16.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 185.02% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 0.30% for USD.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор