Сравнение BETE с USD
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past year, BETE returned -46.25% vs 108.17% for USD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам BETE и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 41.38% |
Correlation
The correlation between BETE and USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. USD — Ранг доходности на риск
BETE
USD
Сравнение BETE c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.42 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 8.81 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и USD
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -88.63% | +26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -31.80% | -29.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -24.58% | -31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -32.25% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 12.32% | +26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и USD
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 12.76%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 30.75% | -17.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 58.47% | -17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 71.05% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 78.28% | -21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 70.10% | -13.78% |
Сравнение комиссий BETE и USD
И BETE, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и USD
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to BETE (12.76%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 108.17% vs -46.25% for BETE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 12.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 108.17% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 0.35% for USD.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор