Сравнение BETE с USD
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past year, BETE returned -36.77% vs 250.81% for USD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам BETE и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 37.81% |
Correlation
The correlation between BETE and USD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. USD — Ранг доходности на риск
BETE
USD
Сравнение BETE c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.48 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 7.94 | -8.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 22.96 | -24.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 4.12 | -4.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и USD
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -88.63% | +30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -31.80% | -25.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -6.07% | -51.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -32.35% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 10.98% | +22.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и USD
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 9.23%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 21.29% | -12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 46.74% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 61.28% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 76.56% | -20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 69.24% | -12.79% |
Сравнение комиссий BETE и USD
И BETE, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и USD
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and USD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 250.81% vs -36.77% for BETE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 250.81% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 0.23% for USD.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор