Сравнение BE с MTSI
BE (Bloom Energy Corporation) and MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MTSI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, BE returned 55.88%/yr vs 42.90%/yr for MTSI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и MTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 190.04%, что значительно выше, чем у MTSI с доходностью 115.54%.
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
MTSI
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 115.54%
- 6 месяцев
- 110.95%
- 1 год
- 159.89%
- 3 года*
- 80.23%
- 5 лет*
- 42.90%
- 10 лет*
- 27.82%
Сравнение доходности по годам BE и MTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 115.54% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -35.97% |
Correlation
The correlation between BE and MTSI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
BE:
$80.57B
MTSI:
$28.48B
BE:
$0.02
MTSI:
$2.33
BE:
10.98K
MTSI:
158.59
BE:
27.03
MTSI:
26.10
BE:
87.44
MTSI:
20.09
BE:
$2.45B
MTSI:
$1.07B
BE:
$761.91M
MTSI:
$594.25M
BE:
$88.83M
MTSI:
$245.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. MTSI — Ранг доходности на риск
BE
MTSI
Сравнение BE c MTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | MTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.43 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.63 | 8.13 | +14.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | 20.60 | +48.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и MTSI
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и MTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -80.78% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -19.74% | -26.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -41.09% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -44.86% | -31.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -9.89% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -26.16% | -25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 7.78% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и MTSI
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 35.40% по сравнению с MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) с волатильностью 21.62%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.40% | 21.62% | +13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.77% | 41.62% | +35.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.33% | 52.19% | +58.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.73% | 44.03% | +42.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.94% | 52.42% | +43.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и MTSI
Ни BE, ни MTSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и MTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и MTSI
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
BE and MTSI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to MTSI (21.62%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs MTSI's -80.78%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и MTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор