Сравнение BE с MPWR
BE (Bloom Energy Corporation) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, BE returned 55.88%/yr vs 30.08%/yr for MPWR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 190.04%, что значительно выше, чем у MPWR с доходностью 45.19%.
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
MPWR
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- -16.15%
- С начала года
- 45.19%
- 6 месяцев
- 39.29%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 35.87%
Сравнение доходности по годам BE и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 45.19% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | -15.01% |
Correlation
The correlation between BE and MPWR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
BE:
$80.57B
MPWR:
$64.67B
BE:
$0.02
MPWR:
$13.89
BE:
10.98K
MPWR:
94.54
BE:
27.03
MPWR:
21.59
BE:
87.44
MPWR:
17.59
BE:
$2.45B
MPWR:
$2.96B
BE:
$761.91M
MPWR:
$1.63B
BE:
$88.83M
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. MPWR — Ранг доходности на риск
BE
MPWR
Сравнение BE c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.27 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.63 | 3.58 | +19.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | 9.12 | +60.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и MPWR
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -72.27% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -22.45% | -23.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -51.65% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -51.65% | -24.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -22.28% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -17.70% | -34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 8.80% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и MPWR
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 35.40% по сравнению с Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) с волатильностью 25.17%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.40% | 25.17% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.77% | 41.34% | +35.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.33% | 50.99% | +59.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.73% | 54.10% | +32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.94% | 47.52% | +48.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и MPWR
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.51% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и MPWR
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
BE and MPWR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to MPWR (25.17%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs MPWR's -72.27%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор