Сравнение BE с LRCX
BE (Bloom Energy Corporation) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, BE returned 55.88%/yr vs 44.66%/yr for LRCX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 190.04%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью 121.88%.
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
LRCX
- 1 день
- -5.66%
- 1 месяц
- 19.23%
- С начала года
- 121.88%
- 6 месяцев
- 113.29%
- 1 год
- 292.17%
- 3 года*
- 81.70%
- 5 лет*
- 44.66%
- 10 лет*
- 48.78%
Сравнение доходности по годам BE и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
LRCX Lam Research Corporation | 121.88% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -20.38% |
Correlation
The correlation between BE and LRCX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
BE:
$80.57B
LRCX:
$478.71B
BE:
$0.02
LRCX:
$5.29
BE:
10.98K
LRCX:
71.69
BE:
27.03
LRCX:
22.18
BE:
87.44
LRCX:
45.23
BE:
$2.45B
LRCX:
$21.68B
BE:
$761.91M
LRCX:
$10.84B
BE:
$88.83M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. LRCX — Ранг доходности на риск
BE
LRCX
Сравнение BE c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.59 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.63 | 14.78 | +7.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | 48.93 | +20.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и LRCX
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -87.90% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -20.01% | -25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -47.10% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -56.39% | -19.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -7.44% | -19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -28.14% | -23.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 6.03% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и LRCX
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 35.40% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 25.30%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.40% | 25.30% | +10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.77% | 45.51% | +31.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.33% | 54.93% | +55.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.73% | 47.13% | +39.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.94% | 45.18% | +50.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и LRCX
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.27% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и LRCX
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
BE and LRCX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to LRCX (25.30%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs LRCX's -87.90%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 5.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор