Сравнение BE с KGC
BE (Bloom Energy Corporation) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, BE returned 62.62%/yr vs 32.37%/yr for KGC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 248.37%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -15.90%.
BE
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 248.37%
- 6 месяцев
- 246.89%
- 1 год
- 1,165.47%
- 3 года*
- 164.54%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
KGC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -21.74%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -17.22%
- 1 год
- 51.96%
- 3 года*
- 72.58%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам BE и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 248.37% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
KGC Kinross Gold Corporation | -15.90% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -11.72% |
Correlation
The correlation between BE and KGC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
BE:
$96.78B
KGC:
$28.44B
BE:
$0.02
KGC:
$2.36
BE:
13.69K
KGC:
10.00
BE:
33.71
KGC:
3.60
BE:
105.02
KGC:
3.12
BE:
$2.45B
KGC:
$7.94B
BE:
$761.91M
KGC:
$4.19B
BE:
$88.83M
KGC:
$5.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. KGC — Ранг доходности на риск
BE
KGC
Сравнение BE c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.20 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.65 | 1.38 | +24.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.52 | 3.61 | +74.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и KGC
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -96.00% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -37.79% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -37.79% | -15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -55.22% | -20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -37.79% | +25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.68% | -57.57% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 14.43% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и KGC
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 37.88% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.88% | 17.09% | +20.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.61% | 41.55% | +36.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 51.94% | +58.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.93% | 44.26% | +42.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.00% | 46.98% | +49.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и KGC
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.61% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и KGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и KGC
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
BE and KGC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (37.88%) compared to KGC (17.09%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs KGC's -96.00%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.64 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор