Сравнение BE с HOOD
BE (Bloom Energy Corporation) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, BE returned 155.85%/yr vs 108.29%/yr for HOOD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -24.81%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BE и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -0.77% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between BE and HOOD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between BE and HOOD shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$81.07B
HOOD:
$77.81B
BE:
$0.02
HOOD:
$2.07
BE:
11.04K
HOOD:
41.10
BE:
27.20
HOOD:
19.93
BE:
87.98
HOOD:
8.03
BE:
$2.45B
HOOD:
$3.91B
BE:
$761.91M
HOOD:
$2.86B
BE:
$88.83M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. HOOD — Ранг доходности на риск
BE
HOOD
Сравнение BE c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.09 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 0.24 | +23.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 0.44 | +73.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 0.20 | +9.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BE и HOOD
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -90.21% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -57.26% | +11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -57.26% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -44.22% | +26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -60.95% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 31.25% | -16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и HOOD
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 22.93% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 50.49% | +24.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 69.17% | +38.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 74.04% | +11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 74.04% | +20.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и HOOD
Ни BE, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и HOOD
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
BE and HOOD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to HOOD (22.93%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs HOOD's -90.21%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор