Сравнение BE с GFI
BE (Bloom Energy Corporation) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, BE returned 62.62%/yr vs 34.54%/yr for GFI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 248.37%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -20.82%.
BE
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 248.37%
- 6 месяцев
- 246.89%
- 1 год
- 1,165.47%
- 3 года*
- 164.54%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
GFI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -15.73%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -21.65%
- 1 год
- 47.59%
- 3 года*
- 38.88%
- 5 лет*
- 34.54%
- 10 лет*
- 23.74%
Сравнение доходности по годам BE и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 248.37% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
GFI Gold Fields Limited | -20.82% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -2.70% |
Correlation
The correlation between BE and GFI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between BE and GFI shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$96.78B
GFI:
$30.04B
BE:
$0.02
GFI:
$5.39
BE:
13.69K
GFI:
6.23
BE:
33.71
GFI:
2.15
BE:
105.02
GFI:
3.56
BE:
$2.45B
GFI:
$13.98B
BE:
$761.91M
GFI:
$7.34B
BE:
$88.83M
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. GFI — Ранг доходности на риск
BE
GFI
Сравнение BE c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.17 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.65 | 1.02 | +24.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.52 | 2.58 | +75.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и GFI
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -88.05% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -46.66% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -46.66% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -56.22% | -19.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -43.80% | +31.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.68% | -44.24% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 18.50% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и GFI
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 37.88% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 20.29%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.88% | 20.29% | +17.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.61% | 48.18% | +29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 61.34% | +49.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.93% | 52.73% | +34.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.00% | 54.80% | +41.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и GFI
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.48% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и GFI
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
BE and GFI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (37.88%) compared to GFI (20.29%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs GFI's -88.05%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.64 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор