Сравнение BE с CCJ
BE (Bloom Energy Corporation) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, BE returned 62.62%/yr vs 39.70%/yr for CCJ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 248.37%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 11.33%.
BE
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 248.37%
- 6 месяцев
- 246.89%
- 1 год
- 1,165.47%
- 3 года*
- 164.54%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
CCJ
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 48.43%
- 5 лет*
- 39.70%
- 10 лет*
- 26.16%
Сравнение доходности по годам BE и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 248.37% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
CCJ Cameco Corporation | 11.33% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 4.93% |
Correlation
The correlation between BE and CCJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
BE:
$96.78B
CCJ:
$44.37B
BE:
$0.02
CCJ:
CA$1.49
BE:
13.69K
CCJ:
96.94
BE:
33.71
CCJ:
17.82
BE:
105.02
CCJ:
8.91
BE:
$2.45B
CCJ:
CA$3.54B
BE:
$761.91M
CCJ:
CA$1.04B
BE:
$88.83M
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. CCJ — Ранг доходности на риск
BE
CCJ
Сравнение BE c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.16 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.65 | 1.29 | +24.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.52 | 2.94 | +75.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и CCJ
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -87.53% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -29.13% | -16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -40.01% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -40.01% | -35.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -24.04% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.68% | -46.04% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 12.78% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и CCJ
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 37.88% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 18.01%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.88% | 18.01% | +19.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.61% | 39.78% | +37.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 55.20% | +55.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.93% | 49.79% | +37.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.00% | 46.79% | +49.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и CCJ
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и CCJ
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
BE and CCJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (37.88%) compared to CCJ (18.01%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs CCJ's -87.53%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.64 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор