Сравнение BE с BW
BE (Bloom Energy Corporation) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, BW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BE returned 67.90%/yr vs 18.91%/yr for BW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 278.54%, что значительно выше, чем у BW с доходностью 181.24%.
BE
- 1 день
- 15.41%
- 1 месяц
- 25.86%
- С начала года
- 278.54%
- 6 месяцев
- 310.06%
- 1 год
- 1,429.81%
- 3 года*
- 167.62%
- 5 лет*
- 67.90%
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам BE и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 278.54% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -82.49% |
Correlation
The correlation between BE and BW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BE:
$105.16B
BW:
$2.32B
BE:
$0.02
BW:
-$0.83
BE:
35.28
BW:
2.97
BE:
$2.45B
BW:
$668.48M
BE:
$761.91M
BW:
$121.68M
BE:
$88.83M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. BW — Ранг доходности на риск
BE
BW
Сравнение BE c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.71 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.49 | 53.79 | -22.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.57 | 143.36 | -45.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и BW
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -99.89% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -33.71% | -12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -96.03% | +42.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -97.39% | +21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -92.46% | +92.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.82% | -82.81% | +30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 12.62% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и BW
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 29.00% по сравнению с Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) с волатильностью 24.70%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.00% | 24.70% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.92% | 88.58% | -13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.23% | 126.28% | -18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.25% | 110.21% | -23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 108.24% | -12.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и BW
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и BW
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
BE and BW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (29.00%) compared to BW (24.70%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 13.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор