Сравнение BE с BW
BE (Bloom Energy Corporation) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, BW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BE returned 54.27%/yr vs 7.95%/yr for BW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 126.79%, что значительно выше, чем у BW с доходностью 67.16%.
BE
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -40.09%
- 6 месяцев
- 31.81%
- С начала года
- 126.79%
- 1 год
- 688.56%
- 3 года*
- 123.84%
- 5 лет*
- 54.27%
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
Сравнение доходности по годам BE и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 126.79% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -82.49% |
Correlation
The correlation between BE and BW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BE:
$56.05B
BW:
$1.18B
BE:
$0.02
BW:
-$0.79
BE:
21.95
BW:
1.85
BE:
$2.45B
BW:
$668.48M
BE:
$761.91M
BW:
$121.68M
BE:
$88.83M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. BW — Ранг доходности на риск
BE
BW
Сравнение BE c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.13 | 17.33 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.66 | 53.25 | -10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и BW
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -99.89% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -53.56% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.04% | -95.33% | +43.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -97.39% | +21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.02% | -95.52% | +52.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -82.89% | +31.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 17.40% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и BW
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) с волатильностью 23.41%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 23.41% | +15.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.10% | 85.90% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.48% | 128.22% | -16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.44% | 110.57% | -23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.09% | 108.34% | -12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и BW
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и BW
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
BE and BW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (39.14%) compared to BW (23.41%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 6.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор