Сравнение BE с AGX
BE (Bloom Energy Corporation) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, AGX in Engineering & Construction. Over the past 5 years, BE returned 55.88%/yr vs 77.36%/yr for AGX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 190.04%, что значительно выше, чем у AGX с доходностью 144.81%.
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- 144.81%
- 6 месяцев
- 135.91%
- 1 год
- 250.36%
- 3 года*
- 171.31%
- 5 лет*
- 77.36%
- 10 лет*
- 38.19%
Сравнение доходности по годам BE и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
AGX Argan, Inc. | 144.81% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | 0.96% |
Correlation
The correlation between BE and AGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.32 |
Over the past year, BE and AGX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BE:
$80.57B
AGX:
$10.87B
BE:
$0.02
AGX:
$11.38
BE:
10.98K
AGX:
67.23
BE:
27.03
AGX:
10.41
BE:
87.44
AGX:
22.95
BE:
$2.45B
AGX:
$1.04B
BE:
$761.91M
AGX:
$217.93M
BE:
$88.83M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. AGX — Ранг доходности на риск
BE
AGX
Сравнение BE c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.48 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.63 | 10.37 | +12.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | 29.46 | +40.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и AGX
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -94.37% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -24.96% | -20.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -43.75% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -43.75% | -32.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -3.11% | -24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -48.28% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 8.77% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и AGX
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 35.40% по сравнению с Argan, Inc. (AGX) с волатильностью 20.26%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.40% | 20.26% | +15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.77% | 54.72% | +22.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.33% | 74.81% | +35.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.73% | 51.27% | +35.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.94% | 46.03% | +49.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и AGX
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.24% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и AGX
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
BE and AGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to AGX (20.26%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs AGX's -94.37%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 3.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор