PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BE с ADI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BE с ADI

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

BE (Bloom Energy Corporation) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ADI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, BE returned 55.88%/yr vs 20.22%/yr for ADI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BE и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность 190.04%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью 43.50%.

BE

1 день
-18.49%
1 месяц
-11.57%
С начала года
190.04%
6 месяцев
179.46%
1 год
1,036.25%
3 года*
150.72%
5 лет*
55.88%
10 лет*
—

ADI

1 день
-7.42%
1 месяц
-6.25%
С начала года
43.50%
6 месяцев
40.58%
1 год
65.47%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.22%
10 лет*
24.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BE и ADI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BE
Bloom Energy Corporation		190.04%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-46.63%
ADI
Analog Devices, Inc.		43.50%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%26.87%41.31%-11.02%

Correlation

The correlation between BE and ADI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.35

The correlation between BE and ADI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BE:

$80.57B

ADI:

$189.76B

EPS

BE:

$0.02

ADI:

$6.72

Коэффициент P/E

BE:

10.98K

ADI:

57.57

Коэффициент P/S

BE:

27.03

ADI:

14.97

Коэффициент P/B

BE:

87.44

ADI:

5.62

Общая выручка (12 мес.)

BE:

$2.45B

ADI:

$12.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

BE:

$761.91M

ADI:

$8.22B

EBITDA (12 мес.)

BE:

$88.83M

ADI:

$6.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloom Energy Corporation

Analog Devices, Inc.

Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с VSTBE с BLDPBE с FCELBE с GEVBE с PBWBE с NPWR
Часто сравнивают с ADI:
ADI с NXPIADI с MCHPADI с MPWRADI с AIADI с STMADI с AMDADI с ORCL

Доходность на риск

BE vs. ADI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BE c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEADIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.42
1.91

+7.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
2.52

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.33

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.63

4.17

+18.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.57

11.23

+58.34

BE vs. ADI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 9.42, что выше коэффициента Шарпа ADI равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BE и ADI

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и ADI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEADIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-82.88%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-15.73%

-30.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.42%

-32.20%

-21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.87%

-32.20%

-43.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.13%

-13.15%

-13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.71%

-33.89%

-17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

5.83%

+9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BE и ADI

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 35.40% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 18.12%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEADIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.40%

18.12%

+17.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.77%

28.58%

+48.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.33%

34.29%

+76.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.73%

33.63%

+53.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.94%

32.97%

+62.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и ADI

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.08%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BE и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
751.05M
3.62B
(BE) Общая выручка
(ADI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BE и ADI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bloom Energy Corporation и Analog Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
30.0%
67.3%
Активы портфеля
BE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

BE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

BE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

BE and ADI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (35.40%) compared to ADI (18.12%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs ADI's -82.88%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BE и ADI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор